Analýza obchodů a tipy na obchodování s japonským jenem
Test ceny 155,14 odpovídal začátku poklesu indikátoru MACD od linie nula, což potvrdilo vhodný vstupní bod k prodeji dolaru a následně vedlo k poklesu měnového páru o více než 50 pipů.
Včerejší slabé údaje o ekonomice USA znovu poukázaly na potenciální škodlivost Trumpovy obchodní války, a to nejen pro země, proti kterým je vedena, ale i pro samotné Spojené státy. Tato situace oslabila pozici dolaru, zejména vůči japonskému jenu. Ochranná opatření v oblasti dovozu, která uvalily ostatní země, by mohla vést k růstu spotřebitelských cen, což by snížilo kupní sílu a zpomalilo ekonomický růst. Takový vývoj by mohl negativně ovlivnit exportní výkon USA, zatímco Japonsko a další země by mohly těžit ze zvýšené poptávky po svých produktech.
Nejistota vyvolaná obchodním napětím proto dál vyvíjí tlak na americkou ekonomiku a její měnu.
Dnešní údaje o mzdách v Japonsku, které výrazně předčily prognózy ekonomů, vyvolaly nový výprodej páru USD/JPY. Tato reakce trhu poukazuje na nedostatečné obavy investorů z toho, jak by rostoucí mzdy mohly ovlivnit hospodářskou politiku země. Předpoklad, že vyšší příjmy by mohly vést k inflačnímu tlaku, přiměl obchodníky revidovat pozice na jenu. Vykázaný meziroční růst mezd v Japonsku o 4,8 % investorům signalizoval možnost dalšího zpřísnění měnové politiky Bank of Japan. Tento vývoj následně zvyšuje poptávku po jenu, jehož nákup je pak atraktivnější.
Co se týká dnešního obchodního plánu, budu spoléhat především na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit po dosažení vstupního bodu 153,50 (zelená linie v grafu) s cílem růstu 154,15 (silnější zelená linie v grafu). Na úrovni 154,15 hodlám zavřít long pozice a otevřít short pozice s cílem pullbacku o 30–35 pipů od vstupního bodu. K nákupu je nejlepší se vrátit při korekcích a výrazných poklesech páru. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná stoupat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 152,98, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Očekávané cíle jsou na úrovních 153,50 a 154,15.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat až po průrazu pod úroveň 152,98 (červená linie v grafu), což povede k rychlému poklesu páru. Klíčovým cílem prodejců bude kurz 152,36, kde hodlám zavřít short pozice a okamžitě otevřít long pozice s cílem odrazu o 20–25 pipů od vstupního bodu. Prodejní tlak na pár by měl dnes přetrvávat. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 153,50, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Očekávané cíle jsou na úrovních 152,98 a 152,36.
Poznámky ke grafu
- Tenká zelená linie: Vstupní cena pro nákup obchodního instrumentu.
- Tučná zelená linie: Navrhovaná cena pro umístění take-profitu nebo manuální zajištění zisků, protože další růst nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie: Vstupní cena pro prodej obchodního nástroje.
- Tučná červená linie: Navrhovaná cena pro umístění take-profitu nebo manuální zajištění zisků, protože další pokles pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD: Kritický pro rozpoznání zón překoupenosti a přeprodanosti; slouží k usnadnění rozhodování o vstupu na trh.
Důležitá poznámka pro začínající obchodníky
- Při rozhodování o vstupu na trh buďte vždy opatrní.
- Vyhněte se obchodování v době zveřejňování zásadních zpráv, abyste se vyvarovali prudkých cenových výkyvů.
- Pokud obchodujete během zveřejňování zpráv, vždy nastavte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali ztráty.
- Obchody bez stop-loss příkazů nebo zásad money managementu mohou rychle vyčerpat váš vklad, zvlášť pokud obchodujete s velkými objemy.
- K úspěšnému obchodování potřebujete jasný obchodní plán podobný tomu, který je uveden nahoře. Spontánní obchodní rozhodnutí založená na aktuálních tržních podmínkách jsou pro intradenní obchodníky ze své podstaty nevýhodná.
