Analýza 5M pro pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD si ve středu udržoval většinou růstový trend. Stojí za zmínku, že libra v první polovině dne neměla zřetelný důvod k růstu. Jediný report, který byl v té době zveřejněn, totiž britský index PMI ve službách, nesplnil očekávání, což naznačuje, že britská libra měla spíš klesat než stoupat. Ve druhé polovině dne byly pohyby ještě méně logické. Americký dolar začal posilovat, ačkoli klíčový ISM PMI ve službách v USA byl slabší, než se očekávalo. Odpoledne by se tedy dalo očekávat, že dolar oslabí, ale místo toho vzrostl.
Vzhledem k euru jsme dospěli k závěru, že pohyby, které jsme pozorovali včera, byly naprosto nelogické. Chování britské libry tento názor jen posílilo. Dnes se koná zasedání Bank of England a trh očekávané výsledky už zohlednil. Domníváme se, že logickým výsledkem by byl pokles libry, protože postoj BoE pravděpodobně nebude jestřábí. Pohyby momentálně postrádají logiku, takže buďte připraveni na cokoli.
V časovém rámci 5M se včera vytvořil jen jeden obchodní signál. Cena během evropské seance prorazila úroveň 1,2511 a fakticky tak ukončila veškerý následný pohyb. Během americké seance se vrátila k úrovni 1,2511, což znamená, že long pozice byla pravděpodobně zavřena na breakevenu pomocí stop-lossu.
COT report
COT reporty pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech permanentně mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a obvykle zůstávají poblíž linie nula. Momentálně jsou blízko sebe, což naznačuje, že počet long a short pozic je zhruba stejný.
V týdenním časovém rámci cena nejprve prorazila úroveň 1,3154, ale pak se propadla k trendové linii, kterou následně překonala. Tento průraz naznačuje, že libra bude pravděpodobně pokračovat v poklesu. Je ale důležité poznamenat, že v týdenním grafu došlo i k odrazu od předchozího lokálního minima, což by mohlo znamenat, že procházíme plochým trhem.
Nekomerční skupina zavřela podle nejnovějšího COT reportu o britské libře 16 400 buy kontraktů a 2 900 sell kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak v průběhu týdne snížila o dalších 13 500 kontraktů, což pro libru nevěstí nic dobrého.
Fundamentální pozadí stále nedává důvod k dlouhodobým nákupům britské libry, která se dál potýká s reálnou možností pokračování celkového klesajícího trendu. Čistá pozice může tedy dál klesat, což signalizuje další pokles poptávky po britské libře.
Analýza 1H pro pár GBP/USD
V časovém rámci 1H se pár GBP/USD aktuálně obchoduje v lokálním rostoucím trendu, ačkoli prolomil trendovou linii. Libra aktuálně nemá fundamentální důvody k dlouhodobému růstu. Vzhledem ke krátkodobému býčímu trendu ale může být vhodné zvážit long pozice v nižších časových rámcích. Naopak ve vyšších časových rámcích a v dlouhodobém horizontu nedoporučujeme otevírat long pozice, protože pozice libry postrádá fundamentální sílu. Tento týden by se pár mohl potýkat se zvýšenou volatilitou kvůli nadcházejícímu zasedání Bank of England a zveřejnění významných ekonomických údajů z USA. A kromě toho, současné tržní pohyby mají jen málo logických důvodů.
6. února upozorňujeme na tyto důležité úrovně: 1,2052, 1,2109, 1,2237–1,2255, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816. Zdrojem signálů mohou být také linie Senkou Span B (1,2340) a Kijun-sen (1,2400). Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, takže na to při identifikaci obchodních signálů pamatujte. Stop-loss doporučujeme nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 20 pipů správným směrem, protože se tak lépe ochráníte před potenciálními ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.Ve čtvrtek se ve Velké Británii koná zasedání Bank of England a vystoupení Andrewa Baileyho. To jsou jediné významné události tohoto dne, takže veškerá pozornost se upne na ně. Jelikož libra v posledních dnech vytrvale roste, očekává se dnes pokles. Nicméně ačkoli je rozhodnutí o sazbách už z 99 % zohledněno v cenách, reakce trhu bude záviset na tom, co guvernér BoE Andrew Bailey sdělí. Pohyby proto budou záviset na jeho slovech.
Vysvětlivky ilustrací:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): Klíčové oblasti, kde se cena může přestat pohybovat. Nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do rámce 1H. Slouží jako silné úrovně.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): Body, kde se cena v minulosti odrazila. Mohou sloužit jako zdroje obchodních signálů.
- Žluté linie: Trendové linie, kanály a jakékoli další technické patterny.
- Indikátor 1 v grafech COT: Odráží velikost čisté pozice každé kategorie obchodníků.
