Analýza pátečních obchodů:
Pár EUR/USD v grafu 1H
Měnový pár EUR/USD v pátek, jak se očekávalo podle makroekonomických údajů, sledoval medvědí trajektorii. Tento pohyb ale nebyl úplně přímočarý, podobně jako samotné ekonomické zprávy.
USA zveřejnily dva kriticky důležité reporty, které přímo ovlivňují výhled měnové politiky Federálního rezervního systému. Nonfarm payrolls (NFP) – americká ekonomika vytvořila v lednu jen 143 000 nových pracovních míst, takže zaostala za prognózou. Prosincový údaj byl ale zrevidován z 256 000 na 307 000 a údaje tak celkově vyzněly méně negativně. Díky tomuto smíšenému výsledku nebylo jasné, zda je report pozitivní, nebo negativní. Míra nezaměstnanosti podruhé za sebou klesla, a to z 4,1 % na 4,0 %, což bylo nečekaně silné. Celkově tento soubor údajů podpořil americký dolar a vedl k jeho růstu před koncem obchodní seance.
Pár EUR/USD v grafu 5M
V pátek se v grafu 5M vytvořilo několik obchodních signálů. Před americkou seancí žádné platné signály. Po zveřejnění údajů z amerického trhu práce volatilita prudce vzrostla. Nejdříve odmítnutí ceny na úrovni 1,0359, ale vzhledem k převážně pozitivnímu charakteru údajů z USA se očekával další pokles. O hodinu později cena prorazila pod zónu 1,0334–1,0359, ale pokles se rychle zastavil. Z těchto obchodů tedy žádná velká příležitost k zisku.
Obchodní doporučení na pondělí 10. února
Pár EUR/USD zůstává v časovém rámci 1H ve střednědobém klesajícím trendu. Lokální rostoucí trend pozbyl platnosti, ale od té doby už se obnovil. Fundamentální a makroekonomické pozadí dál přeje americkému dolaru, což naznačuje další oslabování eura. Denní graf ale naznačuje, že korekční růst by mohl trvat ještě několik týdnů.
V pondělí může trh vykazovat slabý pohyb a pár EUR/USD by mohl mít tendenci mírně stoupat, protože obchodníci jsou ohledně agresivních nákupů amerického dolaru stále opatrní.
V grafu 5M je dobré zvážit úrovně 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851.
Jedinou klíčovou událostí pondělního dne bude projev prezidentky ECB Christine Lagardeové. Eurozóna v poslední době nezveřejnila žádné významné ekonomické zprávy a zasedání ECB proběhlo teprve nedávno. Od Lagardeové se tedy nečekají žádné významné komentáře, které by ovlivnily trh.
Základní pravidla obchodního systému
- Síla signálu závisí na době jeho vzniku (odraz nebo průraz úrovně). Čím rychleji se signál vytvoří, tím je silnější.
- Pokud se na určité úrovni objeví minimálně dva falešné signály, měly by být všechny následující signály z této úrovně ignorovány.
- Při bočním (flat) trhu mohou být signály nespolehlivé. Pokud se vytvoří flat (boční pohyb), je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní pozice by měly být otevírány mezi začátkem evropské a polovinou americké seance. Pak by všechny pozice měly být manuálně zavřeny.
- V grafu 1H by signály z MACD měly být využívány pouze při vysoké volatilitě a potvrzeném trendu (podpořeném trendovou linií nebo kanálem).
- Pokud jsou dvě úrovně blízko sebe (5–20 bodů), měly by být považovány za jednu zónu supportu/rezistence.
- Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Vysvětlivky ke grafům:
- Úrovně supportu a rezistence: Klíčové cenové úrovně, které při obchodování slouží jako vstupní/výstupní body. Do jejich blízkosti lze umístit také příkazy take-profit.
- Trendové linie a kanály (červené linie): Označují aktuální tržní trend a pomáhají obchodníkům určit směr obchodu.
- MACD (14, 22, 3): Momentum indikátor, který může poskytovat další obchodní signály.
Důležité projevy a reporty (vždy zaznamenané v kalendáři zpráv) mohou výrazně ovlivnit pohyb měnového páru. Proto byste v době jejich zveřejnění měli obchodovat co nejopatrněji nebo z trhu vystoupit, abyste se vyhnuli prudkému obratu ceny proti předchozímu pohybu.
Forexoví začátečníci by si měli uvědomit, že každý obchod nemůže být ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
