Analýza úterních obchodů
1H graf měnového páru EUR/USD
V pondělí pár EUR/USD zahájil nový růstový pohyb, a to i přes absenci lokálních fundamentálních důvodů. Jedinou plánovanou událostí dne byl projev Jeroma Powella v americkém Kongresu, který měl proběhnout ve večerních hodinách. Přesto euro během dne pokračovalo ve stabilním růstu.
Volatilita zůstala nízká a celkový pohyb ceny se zdál být neuspořádaný. Ve vyšších časových rámcích je zřejmé, že se pár obchoduje převážně do strany, ačkoli v tuto chvíli neexistuje jasně vymezené rozpětí.
Takové pohyby nejsou překvapivé. Před několika týdny jsme se zmínili, že v denním časovém rámci je nutná korekce, a korekce mají často komplexní cenovou strukturu, takže je obtížné krátkodobé pohyby interpretovat. Je také důležité poznamenat, že cenové pohyby na forexovém trhu nevyžadují vždy fundamentální nebo makroekonomické katalyzátory. Proto i když pondělní pohyb nemusel být zcela logický, nebyl ani zcela nesmyslný.
5M graf měnového páru EUR/USD
V 5minutovém časovém rámci nebyly v úterý vygenerovány žádné platné obchodní signály. Teprve koncem americké seance (přes noc) pár konsolidoval nad úrovní 1,0334–1,0359. Je však nepravděpodobné, že by obchodníci během noci otevírali pozice, a proražení bylo slabé a nepřesvědčivé. V důsledku toho pochybujeme, že dnes bude pohyb eura směrem vzhůru pokračovat.
Obchodní strategie na středu:
V hodinovém časovém rámci se EUR/USD aktuálně nachází ve střednědobém klesajícím trendu. Lokální rostoucí trend byl sice přerušen, ale od té doby se obnovil. Předpokládáme, že euro bude pokračovat v poklesu, jelikož fundamentální a makroekonomické faktory stále favorizují americký dolar. Denní korekce by však mohla trvat ještě několik týdnů.
Ve středu mohou být cenové pohyby volatilní a nepředvídatelné, protože bude pokračovat fáze korekce. Doporučuje se zakládat obchodní rozhodnutí na klíčových technických úrovních.
V 5minutovém časovém rámci je třeba sledovat tyto klíčové úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Ve středu Jerome Powell přednese svůj druhý projev v Kongresu. Ve svém předchozím vystoupení před bankovním výborem Senátu žádné nové informace neposkytl a je nepravděpodobné, že by dnešní vystoupení přineslo významné poznatky. Dnes však bude zveřejněna zpráva o vývoji inflace v USA (CPI), což je zásadní makroekonomická událost.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
