Analýza úterních obchodů
Graf 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD se v úterý také obchodoval směrem nahoru, ačkoli k tomu neměl pádný důvod. Jenže kdo opravdu hledá důvody na trhu, který se nehýbe? I v časovém rámci 1H je jasné, že cena se poslední dobou pohybuje převážně do strany. Zatímco v denním časovém rámci se objevují známky korekčního růstu, v grafu 1H je vidět pattern neustále se střídajících trendů. Celkově lze cenové pohyby z posledních týdnů zařadit do kategorie korekce, která často přináší značnou míru nejistoty. V grafu 1H jsme na chvíli viděli zřetelné trendy, ale teď čelíme naprostému zmatku.
Kromě včerejšího projevu Jeroma Powella zaznělo také prohlášení guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, který ale trhu nesdělil nic významného. Mluvil o vztahu mezi finanční stabilitou a hospodářským růstem, ale měnovou politikou se nezabýval. Nedávné posílení libry a eura proto postrádá pevný fundamentální nebo makroekonomický základ.
Graf 5M pro pár GBP/USD
V časovém rámci 5M byly v úterý vygenerovány dva obchodní signály. Nejdřív se měnový pár odrazil od zóny 1,2372–1,2387 a pak nad ni prorazil. První signál se ukázal jako falešný, protože cena nedokázala urazit v předpokládaném směru ani 20 pipů, takže nastavit stop-loss na breakeven bylo nemožné. Druhý signál byl ale mnohem silnější a umožnil obchodníkům vyrovnat ztráty z prvního obchodu.
Obchodní strategie na středu:
V časovém rámci 1H může pár GBP/USD zahájit krátkodobý klesající trend, ale celkový pohyb z posledních týdnů vypadá v denním grafu jako korekční. Ve střednědobém horizontu očekávám pokles libry k úrovni 1,1800, který je podle mě jediným logickým vyústěním. Obchodníci by měli před zvážením nových pozic počkat na konec korekce v denním časovém rámci.
Ve středu by pár GBP/USD mohl vstoupit do nového medvědího cyklu, protože trh je stále velmi volatilní. Libra včera bez jasného důvodu vzrostla a dnes by mohla stejně dobře klesnout.
Pro časový rámec 5M jsou klíčové obchodní úrovně 1,2010, 1,2052, 1,2089–1,2107, 1,2164–1,2170, 1,2241–1,2270, 1,2301, 1,2372–1,2387, 1,2445, 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680–1,2685, 1,2723 a 1,2791–1,2798. Na středu nejsou ve Velké Británii naplánovány žádné významné události. Co se týká USA, Jerome Powell podruhé vystoupí v Kongresu a bude zveřejněna lednová zpráva o inflaci (CPI). Doporučujeme zaměřit se na údaje o CPI.
Klíčová pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
