Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD zaznamenal v pondělí po pěti dnech růstu mírný pokles. Volatilita nicméně zůstala extrémně nízká a trh nebyl pod vlivem žádných významných fundamentálních ani makroekonomických faktorů. V důsledku toho nedošlo k žádným významným pohybům na finančních trzích, ani v globálním měřítku.
Jak naznačuje rostoucí trendová linie, lokální uptrend na euru se drží. Je ale důležité si uvědomit, že střídání trendů v hodinovém grafu je součástí většího korekčního růstu v denním grafu a ten by mohl pokračovat ještě několik měsíců. Jelikož je poměrně těžké přesně předpovědět konec této korekce, obchodníci by měli být připraveni na eventuální obnovení globálního klesajícího trendu.
Euro aktuálně postrádá pevný fundamentální základ pro trvalý střednědobý růst. Poslední rally se jeví jako pouhá technická korekce vyvolaná dynamikou trhu.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v pondělí nevytvořily žádné obchodní signály. Cena se většinu dne pohybovala do strany a nepřiblížila se k žádným klíčovým úrovním. Vstup na trh se začínajícím obchodníkům vzhledem k takto nízké volatilitě nedoporučuje.
Obchodní strategie na úterý:
Pár EUR/USD je v grafu 1H aktuálně ve střednědobém klesajícím trendu a zároveň vykazuje známky lokálního růstu. Jak už bylo uvedeno, očekáváme pokles eura, protože fundamentální a makroekonomické podmínky dál podporují výrazně víc dolar než euro. Přesto ale může stávající růstová korekce v denním grafu ještě několik týdnů přetrvávat. V hodinovém grafu můžeme být před obnovením hlavního klesajícího trendu svědky dalších krátkodobých pohybů.
Cenové pohyby budou v úterý nejspíš chaotické, nelogické a slabé. Trh má tendenci růst kvůli potřebě korekce v denním grafu, ale může docházet i k pullbackům a obratům směrem dolů.
V časovém rámci 5M je hlavní sledovat tyto úrovně: 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. V úterý budou v eurozóně zveřejněny indexy ekonomického sentimentu ZEW, které ale pravděpodobně nevzbudí výrazný zájem obchodníků. V USA nejsou naplánovány žádné důležité makroekonomické údaje, což naznačuje další seanci s tlumenými cenovými pohyby.
Klíčová pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
