FX.co ★ Na co se zaměřit 18. února? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na úterý je naplánováno několik makroekonomických událostí. Bude zveřejněn index ekonomického sentimentu ZEW v Německu a eurozóně, který ale jen sekundárním indikátorem – může vyvolat pouze minimální reakci trhu a celkový obraz nezmění ani v hodinovém grafu. Velká Británie zveřejní významnější zprávy o nezaměstnanosti, změně počtu žadatelů o podporu v nezaměstnanosti a růstu mezd. Je důležité si uvědomit, že růst mezd přímo ovlivňuje celkovou inflaci, která pak ovlivňuje měnovou politiku Bank of England. Klíčovým indikátorem je také míra nezaměstnanosti, od které se očekává nárůst na 4,5 %.

Analýza fundamentálních událostí:

Z úterních fundamentálních událostí stojí za zmínku projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho. Jeho poslední komentáře – které trhu neposkytly žádné nové informace o měnové politice – jsme ale slyšeli už včera. Nedávno se navíc konalo zasedání BoE, takže trh už má jasnou představu o očekávaném postupu britské centrální banky. Od Baileyho proto nečekáme žádná důležitá prohlášení.

V USA a eurozóně mají vystoupit také někteří představitelé Fedu a ECB, ale ani od nich nečekáme žádná zásadní oznámení.

Obecné závěry:

Pohyby na trhu mohou být během druhého obchodního dne nového týdne slabé a chaotické. Jakousi obchodní akttvitu by mohla vykázat jen britská libra, a to kvůli dopoledním ekonomickým reportům. Nečekáme ale, že by euro nebo libra pokračovaly v růstu, protože v uplynulém týdnu zaznamenaly silný růst bez dostačujícího makroekonomického či fundamentálního důvodu.

Korekční růst by mohl pokračovat ještě několik týdnů, ale trh se může před obnovením růstu potřebovat ještě trochu stáhnout.

Klíčová pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.