Analýza úterních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v úterý zaznamenal pokles a minimální volatilitu. Během dne nebyly zveřejněny žádné významné makroekonomické zprávy, takže euro ani dolar neměly pádné důvody k pohybu. Institut ZEW dopoledne vydal reporty o ekonomickém sentimentu v Německu a eurozóně, které vykázaly relativně dobré výsledky. Tyto reporty jsou nicméně považovány za sekundární a obvykle nevyvolávají silné tržní reakce.
Uptrend v hodinovém časovém rámci zůstává proto bez porušení, ale do konce týdne by mohl být zneplatněn. Klíčovým faktorem je korekce v denním časovém rámci, která v hodinovém grafu vypadá jako složitá sekvence střídajících se trendů. Tento pattern přetrvává už celý měsíc. Euro momentálně nemá důvod k výraznější rally. Růst k úrovni 1,0500 je trochu překvapivý.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V úterý nebyly v časovém rámci 5M vygenerovány žádné obchodní signály. Cena stabilně směřovala k pásmu 1,0433–1,0451, ale do konce dne se z něj nedokázala vymanit. Kvůli extrémně nízké volatilitě v tomto týdnu se v něm držela ještě ve středu ráno.
Obchodní strategie na středu:
Pár EUR/USD je v časovém rámci 1H ve střednědobém klesajícím trendu a zároveň prochází lokálním uptrendem. Stále očekáváme pokles eura, protože fundamentální a makroekonomické podmínky dál podporují spíše dolar než euro. Přesto ale může stávající růstová korekce v denním grafu ještě několik týdnů přetrvávat. Z toho vyplývá, že v grafu 1H se před obnovením primárního klesajícího trendu mohou projevovat střídavé trendy.
Pohyby na trhu mohou být ve středu opět nevyzpytatelné, nelogické a slabé. Zdá se, že trh kvůli potřebě korekce v denním časovém rámci inklinuje k růstu. Možné jsou ale i korekce a pohyby směrem dolů.
V časovém rámci 5M je hlavní sledovat úrovně 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851.
Na středu nejsou v eurozóně naplánovány žádné významné události. USA zveřejní reporty o stavebních povoleních a výstavbě nových domů a bytů, které by ale neměly významným způsobem ovlivnit trh. Večer bude zveřejněn zápis ze zasedání FOMC, který je také považován za sekundární událost.
Klíčová pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Hlavní prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
