FX.co ★ Na co se zaměřit 19. února? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

Na středu je naplánováno jen málo makroekonomických událostí, ale bude zveřejněno několik důležitých reportů. Nejvýznamnější bude index spotřebitelských cen (CPI) ve Spojeném království za leden. Obchodníci očekávají nárůst inflace ve Spojeném království na 2,8 % meziročně a skok jádrové inflace na 3,7 %. Nedávná rally britské měny byla dána pravděpodobně právě těmito očekáváními. Pokud budou skutečné údaje nižší, než se očekávalo, mohla by britská libra začít klesat už dnes. USA zveřejní reporty o stavebních povoleních a zahájené výstavbě domů a bytů, které jsou ale považovány za sekundární.

Analýza fundamentálních událostí:

Nejvýznamnější středeční událostí je zveřejnění zápisu ze zasedání FOMC. Jak ale často zdůrazňujeme, tato událost je do značné míry jen formální a má tendenci přitahovat pozornost, aniž by nabídla mnoho nových informací. Zápis obvykle nepřináší žádné převratné poznatky, zvlášť když měnový výbor nedospěl na posledním zasedání k žádnému zásadnímu rozhodnutí. Proto je nepravděpodobné, že by Fed dnes večer něčím překvapil. Jeho celkový postoj na rok 2025 zůstává jestřábí, takže americký dolar má stále mnohem silnější pozici než euro nebo libra.

Obecné závěry:

Tržní sentiment může být ve třetím obchodním dni tohoto týdne pod vlivem zprávy o inflaci ve Velké Británii, která by mohla vyvolat výrazné pohyby – v závislosti na tom, jak se skutečná čísla budou lišit od prognóz. V důsledku toho by pár GBP/USD mohl během dne zaznamenat zvýšenou volatilitu. Celkové podmínky na trhu se ale nejspíš výrazně nezmění. Oba páry, EUR/USD i GBP/USD, podle bšeho inklinují k růstu, který ale v denním grafu připomíná spíše korekci.

Klíčová pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.