Analýza středečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se ve středu obchodoval beze změny a prolomil rostoucí trendovou linii. Je však důležité poznamenat, že proražení trendové linie na plochém trhu je často falešným signálem obratu trendu. Současný technický výhled pro euro je poměrně složitý. Na jedné straně se cena v denním grafu už dva týdny pohybuje poblíž horní hranice pásma. Na druhé straně se snaží pokračovat v růstu, protože podmínky na trhu zůstávají beze změny. Pár už týden stagnuje a prorazil trendovou linii. Doporučujeme proto nezaměřovat se na průraz trendové linie, ale spíše na úroveň 1,0451, která sice není nejkritičtější, ale slouží jako spodní hranice lokálního flatu vytvořeného v tomto týdnu. Ve středu nebyly zveřejněny žádné významné fundamentální ani makroekonomické zprávy z eurozóny ani ze Spojených států.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V grafu 5M se objevily dva obchodní signály, když cena dvakrát otestovala hladinu 1,0526 a v obou případech se od ní odrazila. Tato úroveň představuje horní hranici pásma v denním grafu. Jelikož nad ni cena nedokázala prorazit, každý odraz nabídl možnost short pozic. Vzhledem k nízké volatilitě nedošlo k výraznému poklesu ceny, ale každý signál umožnil drobný zisk několika desítek pipů.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V časovém rámci 1H zůstává pár EUR/USD ve střednědobém klesajícím trendu a lokálním rostoucím trendu. Stejně jako dříve, i teď očekáváme pokles eura, protože fundamentální a makroekonomické pozadí přeje spíše americkému dolaru než euru. Před obnovením obecnějšího klesajícího trendu můžeme být svědky zformování několika krátkodobých trendů. Předpokládáme ale, že brzy dojde k poklesu.
Ve čtvrtek mohou být pohyby stále slabé. Ani proražení trendové linie by nemuselo výrazně ovlivnit volatilitu, protože cena zůstává v rámci pásma.
V časovém rámci 5M je hlavní sledovat úrovně 1,0156, 1,0221, 1,0269–1,0277, 1,0334–1,0359, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804 a 1,0845–1,0851. Čtvrteční ekonomický kalendář pro eurozónu zůstává klidný, zatímco USA zveřejní zprávy o HDP, objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Tyto údaje by mohly během americké obchodní seance vyvolat volatilitu.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
