Analýza makroekonomických zpráv:
Čtvrteční makroekonomický kalendář je poměrně chudý, ale dnes budou zveřejněny významné zprávy. Německo, Velká Británie a eurozóna zveřejní méně důležité ekonomické zprávy, od kterých se nečeká výraznější vliv na trh. Spojené státy ale zveřejní klíčové údaje včetně HDP za 4. čtvrtletí (konečný odhad), objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a žádostí o podporu v nezaměstnanosti.
Zpráva o žádostech o podporu v nezaměstnanosti pravděpodobně nepřitáhne příliš pozornosti. Zpráva o HDP může přinést výsledek podobný předchozím odhadům, což by pravděpodobně nevedlo k výraznější reakci trhu. Nejdůležitější zprávou budou dnes objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, od kterých se očekává silný výsledek.
Analýza fundamentálních událostí:
Mezi čtvrtečními fundamentálními událostmi vynikají projevy představitelů Federálního rezervního systému Barra, Barkina a Bowman. Jak už jsme ale několikrát zmínili, obavy z měnové politiky ve Velké Británii, eurozóně a USA už vcelku polevily. Bank of England zůstává pod drobnohledem, protože poslední zpráva o inflaci ve Spojeném království by mohla ovlivnit její postoj k roku 2025. Představitelé BOE se však k této zprávě zatím nevyjádřili, takže nic nenasvědčuje změně jejich politického výhledu. Fed mezitím pravděpodobně sníží sazby v roce 2025 méněkrát než dvakrát, jak se původně plánovalo.
Obecné závěry:
Páry EUR/USD i GBP/USD mohou v předposlední obchodní den týdne zaznamenat zvýšenou volatilitu a potenciálně se vymanit z nedávných stabilních pásem. Domníváme se, že euro i libra měly minulý týden začít klesat. Dnešní pohyby budou ale do značné míry záviset na ekonomických údajích ze Spojených států.
Zatímco obě měny jsou stále pod tlakem na růst, účastníci trhu aktuálně preferují nákupy navzdory slabému momentu.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
