Analýza obchodů a tipy na obchodování s eurem
K prvnímu testu cenové úrovně 1,0409 došlo, když už indikátor MACD výrazně vystoupal nad linii nula, což omezilo růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl euro nekupovat. Druhý test 1,0409 v okamžiku, kdy byl MACD v zóně překoupenosti, aktivoval prodejní scénář č. 2, což vedlo k poklesu o více než 40 pipů.
Euro během dnešní asijské seance posílilo a otevřelo vůči dolaru výše. Stalo se tak poté, co evropští lídři zesílili svou podporu pro Ukrajinu, na rozdíl od neúspěšného jednání mezi Trumpem a Zelenským minulý týden. Trh to interpretoval jako signál větší politické stability v Evropě, což snížilo poptávku po dolaru jako bezpečném aktivu.
Rizika pro euro navzdory současnému trendu přetrvávají. Geopolitická nejistota a obchodní spory nadále negativně ovlivňují ekonomiku eurozóny. Výrobní sektor zůstává pod tlakem kvůli vysokým cenám energií a celkové globální ekonomické nejistotě, což podkopává důvěru podniků a spotřebitelů. Pokud dnešní údaje o PMI vyjdou hůř, než se očekávalo, euro může být pod dalším tlakem na pokles.
Kromě reportů o PMI ve výrobě bude dnes zveřejněno ještě několik dalších klíčových ekonomických indikátorů. Zvláštní pozornost by měla být věnována údajům o inflaci v eurozóně, která stále zůstává na vysoké úrovni. Evropská centrální banka bude tato data pečlivě sledovat, aby určila, zda je potřeba další uvolnění měnové politiky. Pokud bude inflace vyšší, než se očekává, ECB může být donucena ponechat úrokové sazby na čtvrtečním zasedání beze změny. Naopak pokles inflace by mohl ECB poskytnout větší prostor k manévrování a úvahám o snížení sazeb.
Co se týká intradenní strategie, zaměřím se více na realizaci scénářů č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Euro je dnes možné nakoupit, pokud cena dosáhne úrovně 1,0429 (zelená linie v grafu), s cílem na 1,0468. Tam plánuji opustit trh a zahájit prodej v opačném směru s cílem pohybu o 30–35 pipů od vstupní úrovně. Rally eura v první polovině dne je pravděpodobná jen při silných ekonomických údajích z Německa, Francie a eurozóny. Důležité: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná růst.
Scénář č. 2: Další nákupní příležitost se objeví, pokud cena dvakrát otestuje úroveň 1,0407, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a vyvolá obrat směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 1,0429 a 1,0468.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Prodej eura se plánuje po dosažení kurzu 1,0407 (červená linie v grafu) s cílem na 1,0367. Tam opustím trh a okamžitě nakoupím v opačném směru; očekávám návrat o 20–25 pipů nahoru. Prodejní tlak se může vrátit, pokud budou dnešní ekonomické údaje výrazně horší, než se očekávalo. Důležité: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Další příležitost k prodeji se vyskytne, pokud cena dvakrát otestuje kurz 1,0429, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a vyvolá obrat trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 1,0407 a 1,0367.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví obchodníci by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť jestli zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s vysokými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
