Analýza obchodů a tipy na obchodování s japonským jenem
K testu ceny 150,56 došlo, když už se indikátor MACD pohyboval výrazně nad linií nula, což omezilo růstový potenciál páru, zvlášť na medvědím trhu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl dolar nekupovat. Jenže v polovině americké seance došlo k dalšímu testu úrovně 150,56, přičemž tentokrát MACD teprve začal stoupat od linie nula, což potvrdilo platný vstupní bod na trh. Pár ale stejně nezaznamenal výraznější růst.
Dnes byla zveřejněna data o výrobním PMI v Japonsku, která dopadla lépe, než ekonomové předpokládali, ale přesto zůstala pod hranicí 50 bodů, která naznačuje pokles aktivity. Celková situace zůstává navzdory tomuto pozitivnímu výsledku nejistá. Japonská ekonomika se dál potýká s problémy, včetně slabé globální poptávky a rostoucích cen energií. Jediným optimistickým bodem je zpomalující tempo kontrakce, které naznačuje, že japonské podniky se postupně přizpůsobují novým ekonomickým podmínkám. Pro silný návrat k růstu by však byly zapotřebí rozsáhlejší ekonomické stimuly a podpora pro vývozce.
Bank of Japan stojí před nelehkým úkolem. Na jedné straně musí podpořit hospodářský růst, zatímco na druhé straně musí zvážit zvýšení úrokových sazeb. Udržování uvolněné měnové politiky by mohlo podpořit ekonomické oživení, ale současně by mohlo vést k dalšímu oslabení jenu a vyšším dovozním nákladům.
Co se týká intradenní strategie, zaměřím se více na realizaci scénářů #1 a #2.
Signál k nákupu
Scénář #1: Pár USD/JPY plánuji nakoupit, až cena dosáhne úrovně 150,56 (zelená linie v grafu), s cílem růstu k 151,19 (silnější zelená linie). Tam hodlám zavřít long pozice a zahájit short obchod v opačném směru; očekávám korekční pokles o 30–35 pipů. Nové long obchody budou nejlepší během pullbacků nebo výrazných poklesů páru. Důležité: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná růst.
Scénář #2: Další příležitost k nákupu se vyskytne, pokud cena dvakrát otestuje úroveň 150,21, zatímco MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál dalšího poklesu a přinese obrat trhu směrem nahoru s očekávaným růstem k úrovním 150,56 a 151,19.
Signál k prodeji
Scénář #1: Pár USD/JPY plánuji prodat až po průrazu pod úroveň 150,21 (červená linie v grafu), což by vedlo k prudkému poklesu páru. Hlavním cílem prodejců bude kurz 149,60, kde hodlám zavřít short pozice a okamžitě zahájit long obchod v opačném směru; očekávám odraz o 20–25 pipů. Prodejní tlak na pár se může kdykoli vrátit. Důležité: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě začíná klesat.
Scénář #2: Další příležitost k prodeji se vyskytne, pokud cena dvakrát otestuje úroveň 150,56, zatímco MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí potenciál dalšího růstu a vyvolá obrat trhu směrem dolů s očekávaným poklesem k úrovním 150,21 a 149,60.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví obchodníci by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť jestli zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s vysokými objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasně definovaný obchodní plán, podobný tomu, jaký jsem nastínil výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
