Analýza 5M grafu měnového páru GBP/USD
Měnový pár GBP/USD pokračoval v růstu i ve středu. Růst libry byl však tento týden slabší než růst eura, což je zvláštní. Na druhou stranu, za pohyby těchto dvou hlavních měnových párů by jeden těžko hledal nějakou logiku. Rozhodnutí a prohlášení Donalda Trumpa ženou americký dolar směrem k volnému pádu, a proto euro i libra posilují. Trumpovy kroky mohou být záměrnou snahou oslabit dolar. Během svého prvního funkčního období chtěl americkou měnu devalvovat a opakovaně naléhal na Jeroma Powella, aby snížil úrokové sazby – bez úspěchu. Nyní, když si uvědomil, že by byl další nátlak na předsedu Fedu marný, Trump možná razí jinou strategii. Tato teorie však zní téměř jako science fiction. Bez ohledu na to dolar klesá a nikdo neví, jak moc ještě klesne. Nikdo nedokáže předpovědět, co Trump řekne zítra nebo pozítří.
Makroekonomické údaje byly ve středu irelevantní. Nejdůležitější zpráva dne – ISM PMI ve službách – vyšla nad odhady, přesto trh nereagoval. Ani technická analýza, ani fundamentální faktory, ani makroekonomické údaje nyní neplatí.
Ve čtvrtek bylo vygenerováno několik obchodních signálů. Cena vytvořila tři signály k nákupu poblíž pásma 1,2796–1,2816 a nakonec dosáhla cíle 1,2863. Tuto úroveň překonala, takže pohyb vzhůru by mohl ve čtvrtek pokračovat. Zda za těchto podmínek obchodovat, či nikoliv, je na osobním rozhodnutí každého obchodníka, ale domníváme se, že současný pohyb je nelogický a těžko předvídatelný.
Zpráva COT
Zprávy COT pro britskou libru naznačují, že nálada komerčních obchodníků v posledních letech výrazně kolísá. Červená a modrá čára, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a zpravidla se pohybují poblíž nuly. V současné době jsou blízko sebe, což naznačuje zhruba stejný počet dlouhých a krátkých pozic.
V týdenním časovém rámci cena nejprve prolomila úroveň 1,3154 a následně klesla k trendové linii, kterou rovněž prolomila. Toto prolomení trendové linie naznačuje, že pokles libry bude pravděpodobně pokračovat. V týdenním grafu však došlo k odrazu od předchozího lokálního minima, což může naznačovat pohyb v rozmezí.
Poslední zpráva COT o britské libře ukazuje, že nekomerční skupina otevřela 500 kontraktů BUY a uzavřela 4 500 kontraktů SELL. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tak v průběhu týdne zvýšila o 5 000 kontraktů, ačkoli tato změna libru nijak výrazně neposiluje.
Fundamentální pozadí stále neopravňuje k dlouhodobým nákupům libry a měně nadále hrozí pokračování dlouhodobého klesajícího trendu. Čistá pozice proto může klesat, což signalizuje sníženou poptávku po britské libře.
Analýza 1H grafu měnového páru GBP/USD
V hodinovém grafu měnový pár GBP/USD ukončil svůj předchozí rostoucí trend, který se vytvořil během několika posledních týdnů, a okamžitě zahájil nový. V denním časovém rámci se nemusí jednat o poslední změnu trendu v rámci širší vzestupné korekce. Stále však nevidíme dlouhodobé faktory podporující růst libry. Jediné, co nyní britskou libru podporuje, je Donald Trump, který se zřejmě snaží svým vlastním způsobem snížit hodnotu dolaru. Všechny ostatní faktory trh ignoruje.
Dne 6. března jsme označili následující klíčové úrovně, které je potřeba sledovat: 1,2237–1,2255, 1,2331–1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816 a 1,2981–1,2987. Jako zdroje signálu by mohly sloužit také linie Senkou Span B (1,2637) a Kijun-sen (1,2718). Stop loss by měl být umístěn na úrovni breakeven, pokud se cena posune o 20 bodů správným směrem. Linie ukazatele Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, což je třeba zohlednit při identifikaci signálů.
Ve Spojeném království ani v USA není na čtvrtek naplánované zveřejnění žádných významných ekonomických zpráv – ty ale ani nejsou potřeba. Libra by mohla pokračovat v růstu, dokud bude Trump vydávat prohlášení, jaká jsme slyšeli v pondělí, úterý a ve středu.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
