Analýza 5M pro pár GBP/USD
Měnový pár GBP/USD se ve čtvrtek držel v rámci pásma a odrážel tak pauzu trhu. Spojené království nezveřejnilo žádné významné ekonomické zprávy a nedávné komentáře guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho obchodníkům nenabídly příliš mnoho informací. Bailey jen zdůraznil, že obchodní spory by se měly řešit spíše dialogem než cly, což je prohlášení, které rozhodovací proces v Bílém domě pravděpodobně neovlivní.
Ani ve Spojených státech se neodehrály žádné významné ekonomické události, což dočasně pozastavilo pokles dolaru. Pátek ale přinese velmi důležité zprávy, včetně klíčových údajů o trhu práce a nezaměstnanosti a dále projev předsedy Fedu Jeroma Powella. Pokud údaje o americkém trhu práce zklamou nebo Powell naznačí holubičí posun, může dolar čelit novému prodejnímu tlaku. Nálada na trhu je stále nepředvídatelná a obchodníci neberou některé fundamentální faktory v potaz, takže nelze vyloučit ani překvapení.
Ve čtvrtek se objevil pouze jeden obchodní signál pro GBP/USD. Pár otestoval úroveň 1,2863 a odrazil se, což umožnilo vstup na long pozice. Na rozdíl od začátku týdne byl však jeho pohyb méně výrazný. Obchodníci nicméně mohli z tohoto nastavení i tak získat několik desítek bodů.
Analýza COT reportu
COT reporty pro pár GBP/USD ukazují na časté změny tržního sentimentu mezi obchodníky. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se stále často protínají a pohybují se v blízkosti linie nula, což naznačuje rovnováhu mezi zájmem o nákup a prodej.
V týdenním časovém rámci cena nejprve prorazila pod úroveň 1,3154 a pak se propadla k trendové linii, kterou následně překonala. Z toho vyplývá, že klesající trend bude nejspíš pokračovat. Pár se ale odrazil od předchozího lokálního minima, což zvyšuje možnost fáze pohybu v rámci pásma (plochý trh).
Poslední COT report ukazuje, že nekomerční obchodníci otevřeli 500 nákupních kontraktů a zároveň zavřeli 4 500 prodejních kontraktů, takže čistá pozice vzrostla o 5 000 kontraktů. To však neposkytuje páru GBP/USD silný býčí signál.
Z fundamentálního hlediska libra postrádá silnou podporu pro trvalý dlouhodobý růst a globální klesající trend zůstává neporušený. Klesající čistá pozice by mohla signalizovat sníženou poptávku po libře, což by podpořilo medvědí výhled.
Analýza 1H pro pár GBP/USD
V časovém rámci 1H pár GBP/USD pokračuje v růstovém trendu, který do značné míry odráží spíše pokles dolaru než přirozenou sílu libry. Tento pohyb může představovat jednu z několika korekčních fází v rámci širšího klesajícího trendu v denním časovém rámci.
Aktuálně je jediným faktorem podporujícím libru politický přístup Donalda Trumpa, který nejspíš úmyslně oslabuje dolar. Další tržní faktory obchodníci zřejmě ignorují, což posiluje myšlenku, že nedávná rally je spíše spekulativní než fundamentálně motivovaná.
Klíčové obchodní úrovně na 7. března
- Zóny supportu a rezistence: 1,2237–1,2255, 1,2331–1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050.
- Úrovně indikátoru Ichimoku: Senkou Span B na 1,2637 a Kijun-sen na 1,2739, které mohou působit jako support/rezistence.
- Kdy zvážit stop-loss: Pohyb na breakeven po 20bodovém pohybu správným směrem.
- Linie Ichimoku se mohou během dne posouvat, takže obchodníci by měli sledovat jejich pozici v reálném čase.
Výhled trhu na 7. března
Ve Spojeném království nejsou naplánovány žádné významné ekonomické zprávy, ale v USA budou seanci ovládat tři klíčové události:
- Zpráva non-farm payrolls (NFP)
- Zveřejnění míry nezaměstnanosti
- Projev Jeroma Powella
Reakce trhu na slabé americké údaje by mohla dále oslabit dolar, zatímco silné údaje nemusí vzhledem k probíhajícímu výprodeji dolaru nutně vyvolat významné oživení.
Ve čtvrtek se pár EUR/USD navzdory podmínkám podporujícím pokles téměř nepohnul, což dokládá nepředvídatelnost trhu.
Vysvětlivky k jednotlivým prvkům grafu:
- Úrovně supportu a rezistence (tučné červené linie): oblasti, kde se cena může zastavit nebo obrátit, ale nejedná se o přímé obchodní signály.
- Linie Kijun-sen a Senkou Span B: silné úrovně supportu/rezistence, upravené z grafu 4H pro rámec 1H.
- Extrémní úrovně (tenké červené linie): předchozí body odrazu, které slouží jako potenciální obchodní signály.
- Žluté linie: trendové linie, kanály a technické patterny.
- Indikátor COT: zobrazuje čistou pozici každé kategorie obchodníků.
