Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování japonského jenu
K otestování ceny na úrovni 146,86 došlo v době, když se indikátor MACD právě začal pohybovat směrem dolů od nuly, což potvrdilo vhodný bod pro vstup do prodeje dolaru v souladu s trendem. Po poklesu páru o 25 pipsů však tlak polevil.
Dnešní údaje naznačující pomalejší růst HDP v Japonsku oslabily pozici jenu. Zveřejněné údaje ukazují zpomalení hospodářského oživení Japonska, což vyvolává obavy mezi investory a analytiky. Pokles podnikatelské aktivity a spotřebitelských výdajů vytváří tlak na vyhlídky růstu, což snižuje atraktivitu jenu jako investičního aktiva. Vzhledem k tomu, že Bank of Japan zvyšuje úrokové sazby, je zpomalení hospodářského růstu znepokojivým signálem, který může vést k tomu, že se obchodníci zaměří na stabilnější měny a bezpečná aktiva, což dále zvýší tlak na jen.
Kromě toho byl zaznamenán pokles agregátu peněžní zásoby v Japonsku. Ačkoli je tento trend méně výrazný než v USA nebo v Evropě, vyvolává v japonských finančních kruzích obavy. Japonsko se dlouhodobě potýká s deflací a jeho cílem je stimulovat růst peněžní zásoby, aby podpořilo ekonomiku. Zpomalení růstu peněžní zásoby by mohlo signalizovat hospodářský pokles nebo dokonce návrat k deflačním tendencím.
V rámci intradenní strategie budu vycházet především ze scénářů č. 1 a č. 2.
Signál k nákupu (buy)
Scénář č. 1: Dnes plánuji koupit USD/JPY po dosažení úrovně kolem 147,26 (zelená čára v grafu) s cílem růstu na 147,69 (tlustá zelená čára v grafu). Kolem úrovně 147,69 hodlám nákupy ukončit a otevřít prodejní pozice v opačném směru, přičemž očekávám pohyb směrem dolů o 30–35 pipsů. K nákupu páru je nejlepší se vrátit při pullbacku a výrazném poklesu USD/JPY. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že se indikátor MACD nachází nad nulou a právě začíná růst.
Scénář č. 2: USD/JPY dnes plánuji koupit také v případě, že cena dvakrát za sebou otestuje 146,93, zatímco se bude indikátor MACD nacházet v oblasti přeprodanosti. To omezí potenciál páru směrem dolů a povede k obratu trhu směrem vzhůru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 147,26 a 147,69.
Signál k prodeji (sell)
Scénář č. 1: Dnes plánuji prodat USD/JPY až po prolomení pod 146,93 (červená čára v grafu), což by mělo vést k prudkému poklesu páru. Klíčovým cílem pro prodejce bude 146,46, kde hodlám ukončit prodejní pozice a okamžitě otevřít nákupní pozice v opačném směru, přičemž očekávám pohyb o 20-25–pipsů vzhůru. Tlak na pár se může kdykoli vrátit. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že se indikátor MACD nachází pod nulou a začíná klesat.
Scénář č. 2: USD/JPY dnes plánuji prodat také v případě, že cena dvakrát za sebou otestuje 147,26, zatímco se bude indikátor MACD nacházet v oblasti překoupenosti. To omezí růstový potenciál tohoto páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 146,93 a 146,46.
Co je v grafu:
- Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
- Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
- Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.
Důležité informace:
- Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
