Analýza GBP/USD v 5M grafu
Měnový pár GBP/USD obnovil svůj růstový pohyb. Během posledních dvou nebo tří obchodních dnů se zdálo, že je mírný pokles ceny na spadnutí, ale nepodařilo se jí konsolidovat pod klíčovou úrovní 1,2863. V úterý se následně obnovil růst, k němuž přispěla nejen nová cla prezidenta Trumpa, ale i širší dynamika trhu.
Americký prezident zdvojnásobil cla na kanadskou ocel a hliník; situace se však vyvinula nad rámec pouhých cel či obchodní války. Mezi Kanadou a USA vznikl otevřený konflikt s nejistým výsledkem. Pod vedením Marka Carneyho Kanada na Trumpovy kroky reagovala agresivně, zavedla odvetná cla ve značné výši, omezila dodávky elektřiny do některých států USA a bojkotovala americké zboží. Trump navíc vyjádřil své rozčarování nad tím, že se Kanada odmítla stát 51. státem USA.
V důsledku toho se účastníci trhu nadále odkláněli od rizikového a konfliktního amerického dolaru, který je stále méně žádoucí. Navzdory 16leté sestupné trajektorii současné prostředí naznačuje, že by dolar mohl pokračovat v poklesu po delší dobu.
Jediný obchodní signál ze včerejška pochází z pondělního večera, kdy se cena odrazila od úrovně 1,2863. V průběhu úterý cena pokračovala v růstu a téměř získala dalších 100 bodů pro britskou libru.
Zpráva COT
Zprávy COT pro britskou libru naznačují, že nálada mezi obchodníky v posledních letech kolísá. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a obvykle se pohybují kolem linie nula. V současné době jsou tyto linie blízko sebe, což naznačuje zhruba stejný počet nákupních a prodejních pozic.
V týdenním časovém rámci cena nejprve překonala úroveň 1,3154 a poté klesla k trendové linii, kterou následně také překonala. Toto prolomení naznačuje, že pokles libry bude pravděpodobně pokračovat. V týdenním grafu však došlo také k odrazu od předposledního lokálního minima, což by mohlo naznačovat flat trh.
Podle nejnovější zprávy COT o britské libře skupina "nekomerčních obchodníků" otevřela 7 800 nákupních kontraktů a uzavřela 6 300 prodejních kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků se tedy v průběhu týdne zvýšila o 14 100 kontraktů, což libře výrazně neprospívá.
Fundamentální pozadí stále nenabízí žádné pádné důvody pro dlouhodobé investice do britské libry a měna čelí reálné možnosti pokračování globálního klesajícího trendu. Ačkoli libra v poslední době zaznamenala znatelný růst, stojí za ním zřejmě politika Donalda Trumpa.
Analýza GBP/USD v 1H grafu
V hodinovém časovém rámci měnový pár GBP/USD pokračuje v růstovém trendu, který vypadá spíše jako propad dolaru než jako skutečné posílení libry. Tento pokles nemusí být posledním ze série otočení trendu v rámci širšího rostoucího trendu, který vidíme v denním grafu. Tato korekce už však měla dávno skončit. Stále nevidíme žádné fundamentální důvody pro to, aby britská libra dlouhodobě rostla. Jediným faktorem, který v tuto chvíli žene libru vzhůru, je Trump, který pokračuje v nevybíravém uvalování sankcí a cel. Všechny ostatní faktory trh ignoruje. Jakmile tyto faktory začnou hrát roli, dolar by mohl opět posílit.
Dne 12. března upozorňujeme na tyto klíčové úrovně: 1,2237–1,2255, 1,2331–1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2511, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987 a 1,3050. Jako zdroje obchodních signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,2740) a linie Kijun-sen (1,2878). Příkaz Stop Loss se doporučuje zadat na úrovni breakeven, když se cena posune o 20 bodů správným směrem. Linie ukazatele Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, a proto je třeba tuto skutečnost při určování obchodních signálů zohlednit.
Ve středu neobsahuje ekonomický kalendář Spojeného království žádné významné události, zatímco ve Spojených státech bude zveřejněn index spotřebitelských cen (CPI). Tato zpráva je klíčová pro výhled měnové politiky Fedu, ale v tuto chvíli je politika Fedu pro trh bezvýznamná a nemá na dolar žádný vliv. Americká měna nadále klesá výhradně kvůli krokům Donalda Trumpa.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
