Ve středu pár EUR/USD pokračoval ve velmi slabém poklesu poté, co se odrazil od úrovně 1,0944. Dnes ráno dosáhl 200,0% korekční hladiny na úrovni 1,0857. Odraz od této úrovně by vyzněl ve prospěch eura a obnovení růstu směrem k úrovni 1,0944. Konsolidace pod úrovní 1,0857 by medvědům otevřela cestu k zóně supportu 1,0781–1,0797 a 161,8% Fibonacciho hladině na úrovni 1,0734.
Vlnová struktura v hodinovém grafu se změnila. Poslední dokončená klesající vlna prolomila předchozí minimum, zatímco nová vzestupná vlna prolomila předchozí vrchol. Současný vlnový vzorec tak naznačuje býčí trend. Současně je probíhající růst impulzivní a je tažen býky, kteří útočí kvůli obavám ze zpomalení americké ekonomiky v důsledku politiky Donalda Trumpa. To je téměř jediný důvod nedávného propadu amerického dolaru.
Středeční informační pozadí bylo zajímavé pro všechny kromě obchodníků. Od Donalda Trumpa nezazněla žádná nová prohlášení týkající se jeho mezinárodního boje za spravedlnost, takže obchodníci nenašli důvod k dalšímu prodeji dolaru a neměli vůbec chuť obchodovat. Přestože byla včera zveřejněna důležitá zpráva o vývoji inflace v USA, aktivita na trhu zůstala po celý den velmi slabá. Zdá se, že vliv Trumpových cel na náladu na trhu slábne. Minulý týden jsme byli svědky explozivního růstu páru, ale tento týden byl růst mnohem skromnější. Býci ztrácejí dynamiku a zprávy o clech už jsou pravděpodobně započítány do ceny. Nevěřím, že každá nová zpráva o clech vyvolá další silnou vlnu nákupů. Trh by se měl vrátit k ekonomickým údajům, které zatím neukazují výrazné zhoršení americké ekonomiky ani pozitivní vývoj v eurozóně. Očekávám korekční pokles.
Ve 4hodinovém grafu pár po proražení z horizontálního kanálu pokračuje v pohybu vzhůru. Trend zůstává býí, což naznačuje kanál vzestupného trendu. Konsolidace páru nad Fibonacciho hladinou 61,8 % na úrovni 1,0818 naznačuje další růst směrem k další Fibonacciho hladině 76,4 % na úrovni 1,0969. Medvědí divergence na ukazateli CCI a překoupený ukazatel RSI signalizují potenciální pokles, medvědi však útočí velmi slabě. Odraz od úrovně 1,0969 by naznačoval možný pokles směrem k úrovni 1,0818 nebo níže.
Zpráva Commitments of Traders (COT):
Během posledního sledovaného týdne profesionální obchodníci otevřeli 2 524 dlouhých (long) pozic a uzavřeli 12 795 krátkých (short) pozic. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" zůstává medvědí, v poslední době však oslabuje. Celkový počet dlouhých pozic držených spekulanty nyní činí 185 000, zatímco počet krátkých pozic činí 195 000.
Velcí hráči už 20 týdnů v řadě snižují své pozice na euru, což potvrzuje nesporný medvědí trend. Rozdílnost přístupů k měnové politice mezi ECB a Fedem nadále podporuje americký dolar. Ačkoli medvědí převaha slábne, je stále příliš brzy na to, aby bylo možné prohlásit tento trend za ukončený. Počet dlouhých pozic roste už pět týdnů v řadě – což zajímavě koresponduje s nástupem Donalda Trumpa do funkce prezidenta.
Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu:
Eurozóna – Změna průmyslové výroby (10:00 UTC)
USA – Index cen výrobců (12:30 UTC)
USA – Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)
Dne 13. března obsahuje ekonomický kalendář tři plánované události, ale ani jedna z nich není nijak významá. Tržní sentiment ve čtvrtek může zaznamenat minimální vliv toku zpráv. Jedinou nadějí na větší volatilitu zůstává Donald Trump.
Prognóza a obchodní doporučení pro měnový pár EUR/USD:
Prodej tohoto měnového páru je možný po odrazu od úrovně 1,0944 v hodinovém grafu s cíli na 1,0857 a 1,0797. Případně lze uvažovat o prodeji po uzavření pod 1,0857 s cíli na 1,0797 a 1,0734. Nákup zůstává možností, ale stále jsem opatrný vzhledem k silnému a nepřerušovanému růstu tohoto páru. Jsem opatrný, když se ceny pohybují pouze jedním směrem.
Úrovně Fibonacciho retracementu jsou v hodinovém grafu vykresleny mezi 1,0529–1,0213 a ve 4hodinovém grafu mezi 1,1214–1,0179.
