Analýza vývoje obchodování v úterý
1H graf měnového páru EUR/USD
V úterý měnový pár EUR/USD opět vykazoval tendenci k růstu. Bližší zkoumání intradenních pohybů ukazuje, že pár nejprve rostl, poté klesal a následně opět rostl. Dva z těchto tří pohybů byly v souladu s makroekonomickým kontextem, neboť indexy ZEW pro eurozónu a Německo překonaly očekávání spolu se silnějšími než očekávanými údaji z USA. Závěrečný pohyb směrem vzhůru však nebyl těmito makroekonomickými faktory podpořen, což poukazuje na klíčový problém současné cenové akce. Zdá se, že trh buď zcela ignoruje příchozí údaje a prodává dolar, nebo reaguje na zprávy a poté dolar opět prodává. V důsledku toho nelze současný cenový pohyb považovat za logický.
To však neznamená, že by obchodování bylo v současné době nemožné. Zásadní je pochopit podstatu současného pohybu. V hodinovém časovém rámci je růstový trend neporušen, ale dolar nadále oslabuje, především kvůli politice Donalda Trumpa.
5M graf měnového páru EUR/USD
V pětiminutovém časovém rámci byly v úterý vygenerovány tři obchodní signály. Nejprve se pár odrazil z pásma 1,0940–1,0952 a dosáhl nejbližšího cíle na úrovni 1,0896, takže tento obchod byl ziskový. Následně došlo k dalším dvěma odrazům v oblasti 1,0888–1,0896 a do večera se cena vrátila do pásma 1,0940–1,0952. Začínající obchodníci tak mohli otevřít dva obchody, z nichž každý přinesl zisk přibližně 25 pipsů.
Obchodní strategie na středu:
V hodinovém časovém rámci se pár EUR/USD nadále nachází ve střednědobém klesajícím trendu, ale šance na jeho pokračování se snižují. Vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické pozadí stále přeje americkému dolaru více než euru, nadále očekáváme pokles. Donald Trump však svými rozhodnutími o clech a prohlášeními o globální politice USA nadále tlačí dolar dolů. Fundamentální a makroekonomické faktory zůstávají ve stínu politiky a geopolitiky, což vede k neustálému poklesu dolaru.
Ve středu se euro může pohybovat jakýmkoli směrem, protože makroekonomické a fundamentální faktory v současné době nemají na tento pár konzistentní vliv. Obchodování z oblasti 1,0940–1,0952 tak zůstává relevantní.
V pětiminutovém časovém rámci jsou klíčovými úrovněmi, které je třeba sledovat, 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011 a 1,1048. Ve středu bude v eurozóně zveřejněn druhý odhad únorové inflace, který však pravděpodobně nevyvolá reakci trhu.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
