FX.co ★ Čemu věnovat pozornost dne 19. března? Přehled základních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na středu je naplánováno jen málo makroekonomických událostí, což naznačuje, že volatilita u obou měnových párů může zůstat nízká až do večera. Dolar nadále vykazuje známky slabosti, ale co od něj můžeme očekávat do budoucna? Eurozóna zveřejní svůj druhý odhad únorové inflace; tyto revize se však od původních údajů liší jen zřídka, takže se neočekává žádná výrazná reakce trhu. Žádné další makroekonomické zprávy nejsou na dnešní den naplánovány.

Analýza fundamentálních událostí:

Ve středu je nejdůležitější událostí zasedání Federálního rezervního systému. Zatímco rozhodnutí o klíčové úrokové sazbě je předvídatelné, cenné poznatky by mohla poskytnout tisková konference Jeroma Powella a graf "dot plot". V současné době není měnová politika pro obchodníky primárním tématem, ale i tak může tato událost vyvolat výraznou reakci trhu.

Podle předchozí prognózy "dot plot" se v roce 2025 očekávala dvě snížení sazeb. Pokud dnešní graf naznačí více nebo méně očekávaných snížení, mohlo by to ovlivnit obchodní strategie týkající se dolaru. Rozhodující bude také Powellova rétorika – pokud nasadí holubičí tón, může to dolar dále oslabit. Očekáváme však, že do čtvrtka se trh vrátí ke svému hlavnímu trendu prodeje dolaru, a to zejména kvůli politice Donalda Trumpa.

Obecné závěry:

V průběhu středy by se oba měnové páry mohly pohybovat jakýmkoli směrem, jelikož trh v současné době řídí emoce, přičemž největší vliv má Donald Trump. Večer může dojít ke krátké tržní "bouři", která dočasně posílí dolar. Nicméně měnová politika – ani ze strany Fedu – není v tuto chvíli klíčovým faktorem, který by utvářel tržní ceny. Trh se připravuje na totální obchodní válku mezi USA a EU, která nadále vyvíjí tlak na pokles dolaru.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.