Analýza obchodů a obchodní tipy pro euro
Test úrovně 1,0932 proběhl, když už indikátor MACD výrazně klesl pod linii nula, což omezilo potenciál dalšího poklesu páru, zvlášť na takto býčím trhu. Z tohoto důvodu jsem euro neprodával. Nicméně nákup po odrazu od úrovně 1,0906 vynesl zhruba 30 pipů.
Zájem o euro neklesl ani při pozitivních údajích z amerického trhu nemovitostí. Investoři zůstávají opatrní a nepospíchají s prodejem eura, zvažují novou fiskální politiku Německa a fokus Evropské centrální banky na stimulaci hospodářského růstu v regionu. Americký dolar je zároveň pod tlakem kvůli obavám z možného ekonomického zpomalení, což potvrzují nedávné údaje o HDP a inflaci. Kombinace faktorů – geopolitická nejistota kvůli obchodní politice Donalda Trumpa, silné ekonomické ukazatele z eurozóny a očekávání ohledně politiky ECB – ve výsledku dál podporuje poptávku po euru.
V první polovině dnešního dne očekáváme velmi významné údaje z eurozóny, zejména index spotřebitelských cen (CPI) a jádrový CPI (Core CPI). Tyto údaje nepochybně ovlivní budoucí přístup ECB k měnové politice, což se promítne do směnného kurzu eura. Inflace zůstává klíčovým faktorem ovlivňujícím rozhodování centrálních bank.
Pokud inflace vykáže trvalé zpomalení, ECB by mohla zaujmout holubičí postoj, což by mohlo vést k dalšímu snižování úrokových sazeb. Pokud naopak zůstane inflační tlak silný, ECB pravděpodobně zachová restriktivní rétoriku a pozastaví cyklus uvolňování měnové politiky.
Z hlediska intradenní strategie se zaměřím hlavně na scénáře č. 1 a 2.
Signál k nákupu
Scénář č. 1: Nákup eura je dnes možný na cenové úrovni 1,0937 (zelená linie v grafu) s cílem růstu na 1,0967. Tam hodlám opustit trh a okamžitě prodat euro opačným směrem; očekávám pohyb o 30–35 pipů od vstupního bodu. Euro může v první polovině dne růst v rámci uptrendu po silných údajích z eurozóny. Pozor! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná růst.
Scénář č. 2: Euro plánuji nakoupit i v případě, že dvakrát po sobě otestuje cenu 1,0920, zatímco indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 1,0937 a 1,0967.
Signál k prodeji
Scénář č. 1: Euro plánuji prodat po dosažení úrovně 1,0920 (červená linie v grafu). Cíl bude na 1,0891, kde hodlám opustit trh a okamžitě nakoupit opačným směrem; očekávám pohyb o 20–25 pipů v opačném směru od úrovně. Tlak na pár se vrátí, pokud inflace prudce klesne. Pozor! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2: Euro plánuji prodat i tehdy, když dvakrát po sobě otestuje cenu 1,0937, zatímco indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 1,0920 a 1,0891.
Co je v grafu:
- Tenká zelená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument koupit.
- Tučná zelená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další růst ceny nad touto úrovní je nepravděpodobný.
- Tenká červená linie představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní instrument prodat.
- Tučná červená linie označuje očekávanou cenovou hladinu, na kterou lze zadat příkaz take-profit, případně na ní manuálně zajistit zisky, protože další pokles ceny pod touto úrovní je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl při vstupu na trh používat k vyhodnocení zóny překoupenosti a přeprodanosti.
Důležité poznámky:
- Začínající forexoví obchodníci by při rozhodování o vstupu na trh měli být mimořádně opatrní. Doporučuje se nevstupovat na trh před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv a vyvarovat se tak prudkých cenových výkyvů. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez těchto příkazů může rychle vymazat celý váš vklad, zvlášť pokud zanedbáte zásady money managementu a obchodujete s velkými objemy.
