Pár GBP/USD v úterý v grafu 1H stoupal k úrovni Fibonacciho retracementu 127,2 % (1,3003), kde byl dvakrát odmítnut. Výsledkem byl obrat ve prospěch amerického dolaru, který vyvolal pokles k 1,2931 a 1,2865. V tuto chvíli zůstává pokles slabý, ale medvědi mohou dnes večer a zítra nabrat síly. Průraz nad 1,3003 by podpořil britskou libru a umožnil by býkům pohyb k 1,3151.
Vlnová struktura zůstává jasná. Poslední dokončená klesající vlna nedokázala prolomit předchozí minimum, zatímco nejnovější rostoucí vlna překonala předchozí vrchol. Uvedené potvrzuje pokračování býčího trendu. Britská libra v poslední době vykazuje přílišnou sílu navzdory absenci silné fundamentální podpory. Většina obchodníků váhá s nákupy dolaru bez ohledu na ekonomické údaje, a to kvůli pokračujícímu zavádění cel Donalda Trumpa, která by v budoucnu měla oslabit hospodářský růst USA.
Úterní fundamentální pozadí tak úplně nepodporovalo býky. Domnívám se, že tři ekonomické reporty z USA už mohly medvědům poskytnout výhodu. Jenže obchodníci čekají na rozhodnutí dvou centrálních bank a teprve pak možná zahájí nový pohyb. Měli bychom dnes a zítra očekávat podporu pro americký dolar? Podle mě ano. Nejnovější prohlášení Fedu a ekonomické údaje naznačují, že v americké ekonomice nedochází k výraznému zhoršení. Fed proto dnes večer může zůstat u jestřábího postoje.
Nicméně nedávná slabost dolaru není dána jen obavami z recese, ale také očekáváním holubičího postoje FOMC, které podle mě dnes nebude naplněno. A i kdyby, trhy ho už započítaly do cen. Proto očekávám opětovné posílení amerického dolaru. Euro i libra narazily na významné úrovně rezistence, což naznačuje možný budoucí pokles.
Pár v grafu 4H pokračuje v uptrendu. Prudký pokles libry je nepravděpodobný, pokud nedojde k průrazu pod rostoucí kanál. Na indikátoru CCI se objevila medvědí divergence, která však zatím neovlivnila pozici býků. Odmítnutí na úrovni 1,2994 by mohlo vést k poklesu k Fibonacciho úrovni 50,0 % (1,2861).
COT report:
Býčí sentiment mezi nekomerčními obchodníky v posledním sledovaném týdnu posílil. Počet long pozic v rukou spekulantů vzrostl o 12 920, zatímco počet short pozic vzrostl o pouhých 2 301. Medvědi ztratili tržní výhodu a poměr long a short pozic aktuálně favorizuje býky téměř o 30 000 kontraktů (95 000 vs. 66 000).
Z mého pohledu britská libra stále čelí riziku poklesu, i když nedávné události mohou dlouhodobou trajektorii trhu změnit. Long pozice za poslední tři měsíce klesly z 98 000 na 94 000 a short pozice klesly ze 78 000 na 66 000. Důležitější je však vývoj za posledních šest týdnů: long pozice vzrostly z 59 000 na 95 000 a short pozice poklesly z 81 000 na 66 000.
Ekonomický kalendář pro USA a Velkoou Británii:
- USA – rozhodnutí FOMC o úrokové sazbě (18:00 UTC)
- USA – projekce sazeb Fedu "dot plot" (18:00 UTC)
- USA – tisková konference FOMC (18:30 UTC)
Středeční ekonomický kalendář je mimořádně důležitý, přičemž všechny tři události v USA mají silný potenciál ovlivnit trhy, zejména během večerní seance.
Prognóza a obchodní doporučení pro pár GBP/USD:
- Prodejní pozice lze zvážit, pokud cena odmítne úroveň 1,3003 v grafu 1H, s cíli 1,2931 a 1,2865.
- Nákupní pozice lze zvážit, pokud cena zavře nad úrovní 1,3003 v grafu 1H, s cílem 1,3151.
Fibonacciho retracementy jsou v grafu 1H zakresleny mezi 1,2809 a 1,2100 v grafu 4H mezi 1,2299 a 1,3432.
