Analýza čtvrtečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek po oznámení výsledků zasedání Federálního rezervního systému klesl. Konečně přišlo určité posílení amerického dolaru a trh reagoval trochu logicky. Připomeňme, že zasedání FOMC lze považovat za jestřábí. Trh v posledních týdnech panikařil, zbavoval se dolaru a zároveň zohledňoval v cenách vše najednou – recesi v USA, agresivní snížení sazeb Fedu, hyperinflaci a tak dále. Jerome Powell a FOMC ale vysvětlil, že není důvod k obavám: americká ekonomika je stabilní, trh práce silný, Fed očekává jen dvojí snížení sazeb v roce 2025 a nejvyšší prioritou zůstává snížení inflace. Ano, prognózy HDP byly sníženy, ale prognózy inflace byly zvýšeny a vyšší inflace znamená, že sazby zůstanou vyšší po delší dobu nebo budou snižovány pomaleji.
Graf 5M pro pár EUR/USD
Ve čtvrtek se v časovém rámci 5M vytvořily dva obstojné obchodní signály. Nejprve pár překonal zónu 1,0888–1,0896 a později zónu 1,0845–1,0851. Medvědům se bohužel nepodařilo dosáhnout zóny 1,0797-1,0804, takže cena ustoupila do druhé zóny, kde začínající obchodníci mohli zavřít short pozice. Zisk činil přibližně 30 pipů.
Obchodní strategie na pátek:
V časovém rámci 1H se EUR/USD stále nachází ve střednědobém klesajícím trendu, i když šance na jeho plné obnovení klesají. Vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické faktory stále podporují dolar mnohem víc než euro, dál očekáváme pokles. Donald Trump však nadále stahuje dolar do propasti svými častými rozhodnutími o clech a prohlášeními o globálním uspořádání. Výsledkem je, že fundamenty a makrodata jsou ve stínu politiky a geopolitiky, což vede k trvalému oslabování dolaru.
Euro může v pátek pokračovat v poklesu, protože trh poprvé po delší době adekvátně reaguje na fundamenty. Z technického hlediska se pár vymanil z rostoucího kanálu. Dolar je přeprodaný a bezdůvodně podhodnocený – korekce je přinejmenším důvodná.
V grafu 5M zvažte obchodování kolem úrovní 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0845–1,0851, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1048. V pátek se v USA ani v eurozóně neočekávají žádné významné události, takže volatilita může být nízká. Euro by však přesto mohlo zaznamenat mírný pokles.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
