Analýza úterních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
V úterý se měnový pár EUR/USD obchodoval stále ve stejném režimu jako v předchozích týdnech. Co to znamená? Relativně slabé pohyby, časté pullbacky a korekce, žádný jasný intradenní směr a celkový zmatek. Začínajícím obchodníkům chceme připomenout, že pohyby cen na trhu se mohou značně lišit. I obchodní signály mohou být různorodé. Úkolem číslo jedna pro obchodníka je obchodovat v době, která je pro něj a jeho obchodní systém příznivá. Není tajemstvím, že obchodní systémy mohou být založené na sledování trendů nebo na sledování pásma. Systém sledující trend nebude fungovat na plochém trhu. Proto se systém musí při plochých podmínkách dočasně upravit.
Série poměrně důležitých zpráv z eurozóny a USA včera nedokázala vyvolat slušné cenové pohyby. Inflace v EU sice zpomalila, ale euru nezpůsobila výraznější problémy. Americké indexy JOLTS a ISM vyšly slaběji, než se očekávalo, a přesto dolar nevykázal žádný výrazný pokles. Trh dál čeká a přehlíží.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v úterý vytvořilo několik obchodních signálů, ale nemá smysl je analyzovat. Oblast 1,0797–1,0804 byla během dne několikrát překonána a otestována. Vývoj pohybů nebylo možné předem odhadnout. Obchodníci ale mohli pracovat s prvním a druhým signálem. Oba se ukázaly jako falešné, ale ani jeden nevedl ke ztrátám. Pak už bylo lepší žádné další pozice neotevírat.
Obchodní strategie na středu:
V časovém rámci 1H se pár EUR/USD stále nachází ve střednědobém klesajícím trendu, i když šance na jeho pokračování klesají. Vzhledem k tomu, že fundamentální a makroekonomické faktory stále podporují dolar mnohem víc než euro, dál očekáváme pokles. Donald Trump však stále vyvíjí značný tlak na dolar a trh je očividně nervózní a nedokáže se dohodnout na jasné strategii.
Pár může ve středu obnovit pokles, ale tento týden je nabitý důležitými událostmi, které by mohly podpořit zmatek. Navíc, dnes je 2. dubna a my stále nevíme, jaká cla se Trump rozhodl zavést.
Ve středu zvažte v grafu 5M následující úrovně: 1,0433–1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1048.
Z významných zpráv připomínáme zprávu ADP o změně zaměstnanosti v USA, která má však jen podmíněný význam. I když na ni trh může určitým způsobem zareagovat, za důležitější jsou považovány páteční nonfarm payrolls, které jasněji vykreslují situaci na trhu práce.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
