Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD zůstal i v pátek v bouřlivém prostředí. Tentokrát převládal klesající pohyb, ale ani ten situaci nezjednodušil. Nepřekvapilo by nás, kdyby v pátek došlo k dalšímu kolapsu dolaru. Trh kvůli událostem ve světě panikaří. Americký akciový trh prudce klesá, bitcoin se hroutí a americký dolar během celého Trumpova prezidentského období soustavně oslaboval. Momentálně nemá smysl mluvit o logickém, technickém nebo konzistentním pohybu. Dolar v pátek v noci dál oslaboval kvůli novým trumpovým clům. Během evropské seance začal prudce oživovat. Na začátku americké seance znovu silně klesl a znovu se prudce odrazil. Ze všech těchto pohybů byl nejlogičtější ten během americké seance, protože NFP překonaly prognózy a Jerome Powell opět zaujal jestřábí postoj.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M bylo v pátek vytvořeno mnoho obchodních signálů. Začínající obchodníci mohli otevírat pozice téměř každou hodinu. Nemyslíme si, že by takto volatilní pohyby měly být obchodovány, zvlášť když trh panikaří a jedná pod vlivem emocí. Spočítejte si, kolikrát během dne se směr ceny změnil – a pokaždé šlo o významný pohyb.
Obchodní strategie na pondělí:
Pár EUR/USD pokračuje v grafu 1H v uptrendu. Není jisté, jak dlouho tato situace potrvá, protože nikdo neumí předpovědět, kolik dalších cel Trump ještě zavede. Obchodní válka se pravděpodobně ještě vyostří, protože řada zemí chystá odvetná opatření vůči USA a Trump už oznámil, že jakákoli protiopatření vyústí v další cla ze strany USA.
V pondělí zůstane trh pravděpodobně ve stavu šoku. Zdržujeme se jakýchkoli prognóz pohybu. Popsat aktuální situaci napříč všemi trhy je vcelku obtížné.
V grafu 5M vezměte v úvahu úrovně 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292.
Jedinými poměrně důležitými zprávami budou v pondělí maloobchodní tržby v eurozóně a průmyslová produkce v Německu. Nicméně vzhledem k událostem z minulého týdne a přetrvávající panice na trhu je nepravděpodobné, že by výrazně ovlivnily pohyb páru.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
