Analýza vývoje obchodování v pátek
1H graf měnového páru GBP/USD
Pár GBP/USD zaznamenal v pátek prudký pokles, který je velmi obtížné vysvětlit – dokonce i zpětně. Ano, britská libra je překoupená a bezdůvodně drahá. Jediným důvodem jejího růstu v posledních měsících byl Donald Trump. Trh otevřeně ignoroval veškeré ostatní zprávy, události a ekonomická data. Co způsobilo, že americký dolar v pátek posílil o 300 pipsů? Zpráva o NonFarm Payrolls ukázala silné číslo, ale zpráva o nezaměstnanosti v USA byla horší, než se očekávalo. Jerome Powell zaujal jestřábí postoj, ale jeho projev proběhl až večer, zatímco dolar začal posilovat už v dopoledních hodinách. Celkově na trhu nadále vládne chaos.
5M graf měnového páru GBP/USD
V pátek bylo v 5minutovém časovém rámci vygenerováno mnoho obchodních signálů. Většina z nich byla skutečně obchodovatelná – libra se pohybovala techničtěji než euro. Pohyby však byly velmi silné. Libru bylo možné začít prodávat už na začátku evropské seance po odrazu od oblasti 1,3102–1,3107. Později pár klesl do zóny 1,2980–1,2993 a vytvořil signál k nákupu. Od úrovně 1,3043 pak bylo opět možné prodávat směrem k 1,2860.
Obchodní strategie na pondělí:
V hodinovém časovém rámci (1H) měl pár GBP/USD už dávno zahájit klesající trend, ale Trump neustále dělá vše pro to, aby dolar dále oslaboval. Od oficiálního začátku globální obchodní války se nemá cenu ani pokoušet předpovědět, jak se měnové páry budou dlouhodobě pohybovat. V pátek jsme byli svědky výrazného poklesu, který by mohl znamenat začátek významné korekce. Trh je však stále plně v rukou Trumpa a jeho rozhodnutí. Pokud bude obchodní válka dále eskalovat, může brzy následovat další kolaps amerického dolaru.
Párem GBP/USD může v pondělí stále zmítat chaos. Směr libry nebo dolaru dnes prakticky nelze předpovědět. Pohyby jsou velmi silné a chaotické. Jedinou možností je obchodovat podle úrovní v 5minutovém časovém rámci.
V grafu 5M lze aktuálně obchodovat pomocí následujících úrovní: 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2613, 1,2680–1,2685, 1,2723, 1,2791–1,2798, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3145–1,3167, 1,3225, 1,3272. V pondělí nejsou ve Spojeném království ani v USA naplánovány žádné významné události ani zprávy. Volatilita však může být i přesto velmi vysoká a pohyby mohou zůstat nevyzpytatelné.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
