V pondělí pár EUR/USD dvakrát reagoval odrazem od úrovně Fibonacciho retracementu 76,4 %, otočil se ve prospěch eura a konsolidoval se nad zónou 1,0944–1,0957. Výsledkem může být další růst k další Fibonacciho úrovni 127,2 % (1,1017). Konsolidace pod zónou supportu 1,0944–1,0957 by znovu hrála ve prospěch amerického dolaru a signalizovala možný návrat klesajícího trendu.
Vlnová struktura v hodinovém grafu se změnila. Poslední dokončená klesající vlna prolomila předchozí minimum, ale nejnovější rostoucí vlna překonala předchozí maximum. Uvedené naznačuje možnou změnu trendu směrem k býčímu. Donald Trump mezitím dál zavádí nová dovozní cla a trhy stále panikaří a zůstávají v chaosu. Býci se minulý týden vrátili, ale v tuto chvíli nelze s jistotou říct, kdo má nad trhem kontrolu.
Zpravodajské pozadí v pondělí značně znervóznilo obchodníky. Veškeré zprávy se točily kolem celní politiky a obchodníci během dne několikrát změnili směr svých pozic. Objevily se zprávy, že Čína připravuje odvetná cla vůči USA, zatímco Evropská unie navrhla 25% dovozní clo na americké zboží. Jen o pár hodin později vyšla informace, že EU zvažuje opustit americké platební systémy typu Visa a PayPal a Trump plánuje zvýšit clo pro Čínu na bezprecedentních 104 %. Dolar se ve výsledku neustále zmítal sem a tam. Co bude dnes, nevíme. Každý den se může na trh přihnat bouřka. Nikdo neví, jaká cla budou dnes zavedena nebo jaká rozhodnutí Trump učiní – je známý tím, že všechny neustále překvapuje. Grafické patterny aktuálně nelze brát jako základ pro obchodování. Ekonomické zprávy nemají vliv na tržní sentiment.
COT report:
Profesionální obchodníci zavřeli v posledním sledovaném týdnu 6 549 long pozic a otevřeli 7 141 short pozic. Sentiment nekomerční skupiny se poslední dobou opět změnil na býčí, a to díky Donaldu Trumpovi. Celkově je long pozic v rukou spekulantů aktuálně 183 000, zatímco short pozic je 131 000.
Po dobu dvaceti týdnů velcí hráči prodávali euro, ale posledních osm týdnů snižují short pozice a navyšují long pozice. Rozdíl v přístupech měnové politiky mezi ECB a Fedem stále favorizuje americký dolar kvůli rostoucímu úrokovému diferenciálu. Trumpova cla jsou ale pro obchodníky významnějším faktorem, protože mohou vést k holubičímu postoji FOMC, a dokonce vyvolat recesi v americké ekonomice.
Zpravodajský kalendář pro USA a EU:
Ekonomický kalendář 8. dubna neobsahuje žádné významné události. Vliv klasického zpravodajství na tržní sentiment bude minimální. Připomínám ale, že zprávy na téma cel jsou aktuálně nejdůležitější a nejsou obsaženy ve standardním kalendáři. Jakákoli země z "Trumpova seznamu" může kdykoli oznámit odvetná cla. Čína, Evropská unie, Japonsko a Jižní Korea už jsou připraveny. A po odvetných opatřeních mohou následovat nová cla ze strany Bílého domu.
Prognóza a obchodní doporučení pro pár EUR/USD:
O prodeji nebo nákupu páru by se dnes mělo uvažovat jen v případě jasných signálů poblíž klíčových úrovní v grafu 1H. Musím ale znovu zdůraznit, že pohyby budou do značné míry záviset na zpravodajském pozadí, nikoli na nastavení grafu.
Fibonacciho úrovně jsou zakresleny v grafu 1H mezi hodnotami 1,0957 a 1,0733 a v grafu 4H mezi hodnotami 1,1214 a 1,0179.
