Analýza vývoje obchodování ve středu
1H graf měnového páru EUR/USD
Měnový pár EUR/USD ve středu vykázal silný růst i pokles. A oba pohyby poslední dobou vyvolává Donald Trump. Nejprve se objevila zpráva, že USA uvalily dodatečná cla na Čínu, čímž celková sazba vzrostla na astronomických 104 %. Poté se Trump rozhodl zajít ještě dál a zvýšit sazbu na 125 % (zřejmě aby se vyhnul "polovičatým opatřením"), zároveň však zavedl 90denní přechodné období pro všechny ostatní země, během něhož bude na veškerý dovoz aplikováno clo ve výši 10 %.
První oznámení signalizovalo eskalaci obchodní války, zatímco druhé napětí mírně uvolnilo a vyvolalo naděje na vyjednávání a měkčí řešení obchodního konfliktu. Tyto "Trumpovy slevy" však pravděpodobně nepovedou k silnému posílení dolaru, protože cla zůstávají v platnosti a Trump dál hraje podle vlastních pravidel. Z vnějšího pohledu působí absurdně, když jsou nejprve zavedena cla a následně je na ně nabízená sleva.
5M graf měnového páru EUR/USD
V grafu 5M se ve středu vytvořily tři obchodní signály – nepočítaje prudké večerní pohyby opět vyvolané Trumpem. Cena se třikrát odrazila od úrovní 1,1011 a 1,1091 a v každém případě bylo dosaženo nejbližšího cíle. Vzhledem ke značné intradenní volatilitě si mohli i začínající obchodníci z těchto tří obchodů odnést zisk přibližně 150 pipsů.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V časovém rámci 1H je pár EUR/USD stále v rostoucím trendu. Jak dlouho to vydrží, zůstává otázkou – nikdo nedokáže předpovědět, kolik dalších cel Trump ještě zavede. Možných je hned několik kol eskalace obchodní války, protože mnoho zemí se připravuje zareagovat na kroky USA zrcadlovými protiopatřeními. Trump už prohlásil, že jakákoli odveta povede k dalším clům ze strany USA.
Kvůli Trumpovým "slevám" může dolar mírně posílit, ale ne zásadně – protože se ve skutečnosti nic fundamentálního nezměnilo.
Ve čtvrtek pravděpodobně zůstanou trhy ve stavu šoku. Nepokoušíme se předpovídat cenové pohyby, protože zprávy o clech přicházejí prakticky každé dvě hodiny. To, co se teď děje na globálních trzích, se dá jen stěží popsat slovy.
V grafu 5M zvažte následující úrovně: 1,0596, 1,0678, 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292.
Ve čtvrtek by obchodníci měli věnovat pozornost zprávě o inflaci v USA, která má však momentálně pro trh jen omezený význam. Nadále zůstávají v centru pozornosti titulky související s obchodní válkou.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
