Analýza makroekonomických zpráv:
Na čtvrtek je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí, přesto je zpráva o inflaci v USA stále do jisté míry pro obchodníky důležitá. V tuto chvíli má inflace omezený vliv, protože téměř všichni očekávají její zrychlení v roce 2025. Proto ani případný dnešní pokles inflace by neměl ovlivnit postoj Federálního rezervního systému k měnové politice. Americká centrální banka pravděpodobně nyní nepřistoupí ke snížení sazeb, aby je následně musela ve druhé polovině roku opět zvyšovat. V průběhu dne už nejsou očekávány žádné další významné zprávy.
Analýza fundamentálních událostí:
Stále nemá příliš smysl diskutovat o čemkoli jiném než o Trumpově obchodní válce. Pokles dolaru může pokračovat neomezeně dlouho, a to i přes růstovou korekci z minulého týdne. Obchodníkům doporučujeme zaměřit se především na prohlášení nejvyšších představitelů nejvýznamnějších států a aliancí ohledně cel. Trump uvedl, že jakákoli odveta za jeho kroky směřující k "odstranění nespravedlnosti" bude potrestána novými sankcemi a cly.
Zároveň americký prezident zavedl 90denní přechodné období pro všechny země kromě Číny, během něhož bude platit jednotné clo ve výši 10 % na veškerý dovoz. Podle Trumpa má toto období sloužit k vyjednávání obchodních dohod. Je však třeba upozornit, že pravděpodobnost dosažení dohod s EU nebo Čínou zůstává mimořádně nízká.
Závěr:
Oba měnové páry (EUR/USD i GBP/USD) se mohou v předposlední obchodní den týdne vydat kterýmkoli směrem. Trh zůstává ve stavu paniky a chaosu, a proto cenové pohyby postrádají jakoukoli jasnou logiku. Zprávy o obchodní válce přicházejí každých pár hodin a také dnešní zpráva o inflaci v USA může ovlivnit vývoj na trzích.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
