Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
V pondělí se měnový pár EUR/USD pohyboval spíše do strany než nahoru, i když ke konci dne stoupal. V harmonogramu EU ani v USA nebyly žádné významné makroekonomické ani fundamentální události a trhy byly stále pod vlivem Donalda Trumpa, který oznámil nová cla na dovoz, tentokrát na polovodiče. Tato cla zatím nebyla zavedena, ale v podstatě ruší jakýkoli pozitivní efekt "daňového volna", které Trump vyhlásil v rámci 90denní výjimky. Jinými slovy, Trump uvalí jednu sadu cel, zatímco jinou zmrazí, ale globální obchodní válka se dál stupňuje. Na trhu je ve výsledku stále panika a chaos, pohyby jsou náhodné a směr ceny se často mění.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v pondělí vytvořilo několik obchodních signálů. Cena se během evropské obchodní seance pohybovala do strany, ale nakonec se vymanila ze zóny 1,1395–1,1413 a výrazně klesla. Bohužel šlo o první a zároveň jediný rozumný obchodní signál v daném dni. Připomínáme, že pohyby na trhu jsou v současnosti značně nepředvídatelné, takže úrovně a zóny nejsou příliš spolehlivě respektovány. Trh dál obchoduje pod vlivem emocí.
Obchodní strategie na úterý:
Pár EUR/USD pokračuje v časovém rámci 1H v růstovém trendu. Jak dlouho se tento trend udrží, zatím nevíme, protože nevíme, kolik dalších obchodních cel Trump zavede. Další eskalace obchodní války je možná, protože mnoho zemí plánuje zareagovat zrcadlovými opatřeními, což amerického prezidenta nejspíš nepotěší. Dolar kvůli těmto Trumpovým "slevám" nedokázal posílit, protože patová situace mezi USA a Čínou se teď dostává do centra pozornosti a zatím nevidíme žádný pozitivní vývoj.
Trhy zůstanou v úterý pravděpodobně ve stavu šoku. Nepokoušíme se o jakékoli prognózy cenových pohybů, protože téměř každý den přicházejí nové zprávy ze světa obchodu. Ceny tak mohou zničehonic prudce vystřelit kterýmkoli směrem – ale pravděpodobněji nahoru.
V časovém rámci 5M je třeba vzít v úvahu úrovně 1,0797–1,0804, 1,0859–1,0861, 1,0888–1,0896, 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1189–1,1191, 1,1275–1,1292, 1,1330, 1,1395–1,1413, 1,1474–1,1483. V Německu a eurozóně budou v úterý zveřejněny méně důležité indexy ekonomického sentimentu ZEW, které sice mohou vyvolat určitou reakci trhu, ale pravděpodobně ne trvalou ani významnou.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
