Analýza makroekonomických zpráv:
Na úterý je naplánováno poměrně mnoho makroekonomických událostí, ale za současných okolností mají makrodata pro trh jen malý význam. Mohou mít krátkodobý lokální dopad na pohyb měnových párů, ale jak všichni si uvědomují, americká ekonomika na tom není zdaleka tak špatně, aby se tím ospravedlnila ztráta dolaru o stovky, nebo dokonce tisíce pipů.
V eurozóně budou dnes zveřejněny indexy ekonomického sentimentu ZEW a údaje o průmyslové výrobě. Ze Spojeného království přijdou údaje o nezaměstnanosti, žádostech o podporu v nezaměstnanosti a o mzdách. Britská čísla by mohla ovlivnit postoj Bank of England k měnové politice, ale kdo mu teď věnuje alespoň nějakou pozornost? Dolar dál klesá, i když Federální rezervní systém zaujímá relativně jestřábí postoj.
Analýza fundamentálních událostí:
Nemá smysl diskutovat o fundamentálních událostech jiných, než je Trumpova obchodní válka. Dolar může klesat donekonečna. Doporučujeme, aby se obchodníci zaměřili na prohlášení nejvyšších představitelů největších zemí a ekonomických uskupení týkající se cel. Trump uvedl, že na jakoukoli reakci na jeho kroky směřující k "odstranění neférovosti" odpoví tvrdými protiopatřeními v podobě nových sankcí a cel.
Zároveň zavedl pro všechny země kromě Číny 90denní přechodné období, kdy bude platit jednotné clo na dovoz ve výši 10 %. Podle Trumpa bude toto období využito k obchodním jednáním. Rádi bychom ale připomněli, že šance na dosažení obchodních dohod s EU a Čínou jsou extrémně nízké. Cla pro Čínu jsou čím dál vyšší a není důvod se domnívat, že právě Čína bude tím, kdo jako první bude usilovat o kompromis. Pro trh jsou nejdůležitější obchodní vztahy USA s Čínou a eurozónou.
Obecné závěry:
V druhém obchodním dni nového týdne se mohou oba měnové páry pohybovat kterýmkoli směrem. Na trhu je stále panika a chaos, takže současné cenové pohyby postrádají logiku. Každý den přicházejí nové zprávy související s obchodní válkou. Nelze předpovědět, kdy přesně se objeví, ani předvídat Trumpův další krok.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
