Analýza makroekonomických zpráv:
Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické události. Pokud trh sotva reagoval na makroekonomická data minulý týden, nelze v pondělí očekávat nic zásadního. Samozřejmě, že Donald Trump může kdykoli učinit prohlášení, které by opět vyvolalo mezi obchodníky poplach, ale z pochopitelných důvodů nedokážeme předpovědět, co nebo kdy americký prezident oznámí.
Analýza fundamentálních událostí:
Nemá smysl diskutovat o jiných fundamentálních událostech než o Trumpově obchodní válce. Pokles dolaru může pokračovat donekonečna, dokud bude Trump zavádět nová cla a zvyšovat ta stávající. Jakákoli eskalace může vést k dalšímu oslabení dolaru. Jakákoli deeskalace pak k jeho posílení. Minulý týden začal Trump zmírňovat svou rétoriku vůči Číně, ale zatím nelze mluvit o skutečné deeskalaci. S přihlédnutím k osobnosti amerického prezidenta by nás nepřekvapilo, kdyby po zprávách o snižování cel na Čínu cla znovu zvýšil.
Trump prohlásil, že nehodlá ponechat cla na Čínu na úrovni 145 %, což spustilo vlnu úlevy napříč všemi trhy. Zároveň však Čína uvedla, že s Trumpem žádná jednání neprobíhají. Představitelé Evropské unie poznamenali, že probíhají konzultace, ale Evropská komise nerozumí požadavkům amerického prezidenta. Proto můžeme s jistotou říci, že buď žádná jednání se dvěma klíčovými partnery USA neprobíhají, nebo jsou ve velmi rané fázi. Dolar tedy zatím neposiluje, protože dostupné zprávy skutečnou deeskalaci konfliktu nepotvrzují.
Obecné závěry:
Během prvního obchodního dne nového týdne se oba měnové páry mohou pohybovat kterýmkoli směrem, ale s největší pravděpodobností budeme svědky pohybu do strany. Trendový pohyb může být vyvolán pouze Trumpem. Jinak lze očekávat nízkou volatilitu a pohyb obou měnových párů v pásmu.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
