Analýza EUR/USD v 5M grafu
On Monday, the EUR/USD currency pair showed a decent upward movement during the day but remained within the narrow sideways channel of 1.1312–1.1414 (Kijun-sen line). Recall Měnový pár EUR/USD zaznamenal v pondělí během dne slušný růst, ale nadále se obchodoval v bočním trendu mezi úrovněmi 1,1312–1,1414 (linie Kijun-sen). Připomeňme, že euro se již tři týdny obchoduje v širokém bočním kanálu mezi 1,1274 a 1,1457. Jak vidíme, nyní máme flat uvnitř flatu. V pondělí nedošlo k žádným důležitým prohlášením ze strany Bílého domu. Nenastaly ani žádné významné fundamentální nebo makroekonomické události. Růst evropské měny tedy může rychle skončit a postrádá silné opodstatnění. To, co jsme viděli, byl pouze další výkyv v rámci flatu.
Flat trh neznamená, že se cena vůbec nehýbe. Naopak to znamená, že se cena pohybuje v omezeném horizontálním rozpětí — a v rámci tohoto rozpětí může růst i klesat. Americký dolar nadále nejeví známky poptávky, protože obchodníci stále čekají na vývoj globální obchodní války. Momentálně je pozornost zaměřena ne na Vietnam nebo Srbsko, ale na Čínu a Evropskou unii — tedy na země, kde jednání buď neprobíhají, nebo jsou teprve v rané fázi.
V pondělí nevznikly absolutně žádné jasné obchodní signály. Až večer cena dosáhla úrovně 1,1391 a mírně ji prorazila, ale jak se ukázalo o 15 minut později, šlo o falešný průraz. Trh tuto technickou úroveň ignoroval — a o něco později ji ignoroval znovu. Někdy jsou obchodní dny dobré, jindy vypadají jako pondělí. Obchodníci by měli mít na paměti, že na trhu převažuje více chaosu než logiky nebo konzistentních pohybů.
Zpráva COT
Jak ukazuje graf výše, čistá pozice nekomerčních obchodníků zůstávala dlouhou dobu býčí. Sotva se medvědům podařilo získat převahu, hned o ni zase přišli. Od nástupu Trumpa do úřadu prezidenta USA se dolar propadá.
Nemůžeme s jistotou říci, že pokles americké měny bude pokračovat, a zprávy COT odrážejí skutečný sentiment hlavních hráčů, který se v aktuálních podmínkách může také velmi rychle měnit.
Stále nevidíme žádné fundamentální faktory pro posílení evropské měny, ale zůstává jeden velmi významný faktor pro oslabení amerického dolaru. Pár může korigovat ještě několik týdnů nebo měsíců, ale šestnáctiletý sestupný trend se nezmění ze dne na den.
Červená a modrá linie se opět překřížily, takže trend na trhu je nyní opět býčí. V posledním sledovaném týdnu se počet long pozic skupiny "nekomerčních" obchodníků snížil o 900 kontraktů a počet short pozic se zvýšil o 3 300 kontraktů. Čistá pozice se tedy snížila o 4 200 kontraktů.
Analýza EUR/USD v 1H grafu
V hodinovém časovém rámci si pár EUR/USD zachovává rostoucí nastavení, ale v posledních týdnech se obchoduje převážně do strany kvůli absenci aktuálních zpráv ohledně Trumpových obchodních válek. V denním grafu lze bezpečně říci, že sestupný trend byl zrušen — což by se nikdy nestalo, kdyby Trump nezačal obchodní válku se světem. Fundamentální pozadí narušilo technický obraz — což je vzácné, ale ne bezprecedentní. Aktuálně má cenový pohyb ve všech časových rámcích jen malou logiku a makroekonomická data prakticky neovlivňují trajektorii páru.
Dne 29. dubna zdůrazňujeme následující obchodní úrovně: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, 1,1474, 1,1607, 1,1666 — spolu s linií Senkou Span B (1,1243) a linií Kijun-sen (1,1414). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne měnit, což je třeba brát v úvahu při hledání obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit příkaz stop loss na úroveň breakeven po dosažení pohybu o 15 pipsů ve správném směru — pomůže vám to se chránit před možnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
Na úterý nejsou v eurozóně naplánovány žádné významné události ani zveřejnění. V USA bude zveřejněna zpráva JOLTS o volných pracovních místech za březen. Je třeba poznamenat, že tento údaj je publikován s dvouměsíčním zpožděním, takže trh obvykle přikládá větší váhu údajům o nezaměstnanosti nebo zprávě NonFarm Payrolls. V každém případě tato zpráva sama o sobě není dostatečně silná na to, aby zásadně změnila sentiment trhu.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
