Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování eura
K testu úrovně 1,1329 ve druhé polovině dne došlo ve chvíli, když se indikátor MACD již nacházel výrazně pod linií nula, což omezilo další potenciál pro pokles páru. Z tohoto důvodu jsem euro neprodával.
Včerejší pokles měnového páru EUR/USD, který následoval po zveřejnění silných dat indexu ISM ve službách v USA, byl způsoben posílením amerického dolaru v důsledku očekávání, že Federální rezervní systém bude pokračovat ve své restriktivní měnové politice. Index ISM, který odráží aktivitu ve službách, překonal očekávané hodnoty a naznačil stabilitu americké ekonomiky. To následně vedlo k růstu dolaru. V nejbližším období bude dynamika páru ovlivněna několika faktory, včetně zítřejšího rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách. Z tohoto důvodu se zatím neočekává výrazná volatilita na EUR/USD.
Dnes dopoledne se pozornost trhu zaměří na několik ekonomických ukazatelů z eurozóny: index nákupních manažerů (PMI) ve službách, kompozitní PMI a index cen výrobců (PPI). Tyto ukazatele tradičně významně ovlivňují pohyby směnných kurzů a náladu na trhu, protože poskytují vhled do stavu ekonomiky a inflačních tendencí. Zejména PMI ve službách je důležitým barometrem podnikatelské aktivity v klíčovém sektoru evropské ekonomiky. Nárůst tohoto indexu signalizuje růst produkce a spotřebitelské poptávky, což by mohlo podpořit euro. Naopak pokles indexu značí zpomalení ekonomické aktivity a potenciální oslabení eura.
Kompozitní PMI, který kombinuje údaje z průmyslu i služeb, poskytuje ucelenější pohled na hospodářské zdraví eurozóny. Index cen výrobců (PPI) odráží změny cen zboží a služeb nakupovaných podniky. Růst PPI může naznačovat sílící inflační tlaky, což by mohlo vést Evropskou centrální banku k přehodnocení plánu na snižování úrokových sazeb. To by naopak mohlo euro posílit. Na druhé straně pokles PPI může signalizovat deflační rizika a potenciální uvolnění měnové politiky, což by mohlo na euro vytvářet tlak směrem dolů.
Z hlediska intradenní strategie se budu soustředit především na scénáře č. 1 a č. 2.
Scénář nákupu (buy)
Scénář č. 1 pro nákup eura spočívá ve vstupu do trhu kolem úrovně 1,1335 (zelená čára v grafu) s cílem na úrovni 1,1375. Na úrovni 1,1375 plánuji opustit trh a otevřít short pozici v opačném směru s cílem dosáhnout pohybu o 30–35 pipsů od místa vstupu. Silný růst eura v první polovině dne není pravděpodobný. Před otevřením nákupní pozice je důležité ověřit, že indikátor MACD je nad linií nula a začíná růst.
Scénář č. 2 zahrnuje nákup eura v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 1,1312, když se indikátor MACD bude nacházet v zóně přeprodanosti. To by omezilo další potenciál pro pokles páru a mohlo by dojít k obratu směrem vzhůru. Lze očekávat růst směrem k 1,1335 a 1,1375.
Scénář prodeje (sell)
Scénář č. 1 pro prodej eura počítá se vstupem do pozice po dosažení úrovně 1,1312 (červená čára v grafu), s cílem na úrovni 1,1277. Na této úrovni plánuji vystoupit z trhu a otevřít long pozici v opačném směru, cílem je pohyb zpět o 20–25 pipsů od dané úrovně. Prodejní tlak na pár se může kdykoliv vrátit. Před vstupem do short pozice se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.
Scénář č. 2 počítá s prodejem eura v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 1,1335, když je indikátor MACD v zóně překoupenosti. To by omezilo růstový potenciál páru a vedlo k obratu směrem dolů. Lze očekávat pokles k úrovním 1,1312 a 1,1277.
Co je v grafu:
- Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
- Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
- Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.
Důležité informace:
- Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
