Analýza vývoje obchodování a doporučení na obchodování japonského jenu
Testování úrovně 144,02 proběhlo v momentě, když se indikátor MACD již výrazně posunul nad nulu, což omezilo růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem dolar nenakupoval.
Včerejší slušná data o aktivitě v sektoru služeb podle ISM ze Spojených států podnítila určité nákupy dolaru, ale nevedla k zásadní změně rozložení sil na páru USD/JPY. Místo toho šlo pouze o krátkodobý impulz, který rychle odezněl a ustoupil převládajícímu tržnímu sentimentu. Navzdory občasným pozitivním signálům zůstávají investoři ohledně výhledu americké ekonomiky obezřetní.
Ve střednědobém horizontu stále převažuje trend ve prospěch kupujících, neboť odmítnutí Bank of Japan pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb – především kvůli americkým obchodním clům – mělo na jen negativní dopad a poskytlo dolaru větší podporu než dříve. To vytváří příležitost pro obchodníky zaměřené na dlouhodobé pozice. Slabost jenu, umocněná geopolitickým napětím, otevírá prostor pro nákup aktiv denominovaných v dolarech za výhodnější ceny. Je důležité podotknout, že se nejedná o krátkodobé spekulativní obchody, ale o strategické investování založené na fundamentální analýze a makroekonomickém přístupu.
Z hlediska intradenní strategie se budu soustředit především na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.
Scénář nákupu (buy)
Scénář č. 1: Dnes plánuji vstoupit do nákupu páru USD/JPY na úrovni kolem 143,95 (zelená čára v grafu) s cílem na úrovni 144,54 (tlustá zelená čára). Kolem úrovně 144,54 hodlám uzavřít long pozice a otevřít short pozice v opačném směru, s cílem dosáhnout pullbacku o 30–35 pipsů od této úrovně. Nejvhodnější je vracet se k nákupům tohoto páru během korekcí a výraznějších pullbacků USD/JPY. Důležité: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nuly a začíná růst.
Scénář č. 2: Dnes plánuji nakupovat USD/JPY také v případě, pokud dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 143,67 v době, když bude MACD v pásmu přeprodanosti To by omezilo poklesový potenciál páru a vyvolalo obrat směrem vzhůru. Očekává se růst k opačným úrovním 143,95 a 144,54.
Scénář prodeje (sell)
Scénář č. 1: Dnes plánuji prodávat USD/JPY pouze po průrazu pod úroveň 143,67 (červená čára v grafu), což by vedlo k prudkému poklesu páru. Klíčovým cílem pro prodejce bude úroveň 143,15, kde hodlám uzavřít short pozice a okamžitě otevřít long pozice v opačném směru, s cílem dosáhnout odrazu o 20–25 pipsů od této úrovně. Silný sestupný tlak na pár se dnes příliš neočekává. Důležité: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nuly a začíná klesat.
Scénář č. 2: Dnes plánuji prodávat USD/JPY také v případě, pokud dojde ke dvěma po sobě jdoucím testům úrovně 143,95 v době, když bude MACD v pásmu překoupenosti. To omezí růstový potenciál páru a povede k obratu směrem dolů. Poté se očekává pokles k opačným úrovním 143,67 a 143,15.
Co je v grafu:
- Tenká zelená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj koupit.
- Tlustá zelená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další růst ceny nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Tenká červená čára představuje vstupní cenu, za kterou lze obchodní nástroj prodat.
- Tlustá červená čára označuje očekávanou úroveň ceny, na kterou lze umístit příkaz take profit, případně manuálně zafixovat zisky, protože další pokles ceny pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
- Indikátor MACD by se měl používat k posouzení oblastí překoupenosti a přeprodanosti při vstupu do trhu.
Důležité informace:
- Začínající obchodníci na forexovém trhu by měli být při rozhodování o vstupu do trhu velmi opatrní. Doporučujeme do trhu před zveřejněním důležitých fundamentálních zpráv vůbec nevstupovat, abyste se vyhnuli prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat během zveřejňování zpráv, vždy používejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali potenciální ztráty. Obchodování bez stop-loss příkazů může vést k rychlé ztrátě celého vkladu, zejména pokud budete zanedbávat zásady money managementu a obchodovat velké objemy.
- Nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje dobře definovaný obchodní plán, podobný tomu, který byl nastíněn výše. Impulzivní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenní obchodníky ztrátovou strategií.
