FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 12. května? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v pátek

1H graf měnového páru EUR/USD

V pátek se měnový pár EUR/USD obchodoval poměrně technicky a předvídatelně. Americký dolar nedokázal navázat na momentum ze středy a čtvrtka, kdy prolomil boční kanál poblíž lokálních maxim, v němž zůstal po dobu tří týdnů. Připomeňme, že výsledky zasedání Federálního rezervního systému lze považovat za "jestřábí", protože Jerome Powell nepotvrdil "holubičí" očekávání trhu. Zároveň ale Fed zaujímá jestřábí postoj už poměrně dlouhou dobu, a přesto dolar za poslední tři měsíce volně oslaboval bez jakéhokoliv odporu. Proto zůstává hlavním faktorem na měnovém trhu obchodní válka Donalda Trumpa. Jediným důvodem, proč nyní nedominuje agendě, je nedostatek nových zpráv. Trump sice oznámil obchodní dohodu s Velkou Británií, ale neuvedl žádné podrobnosti. Není tak možné posoudit, jak výhodná tato dohoda pro USA ve skutečnosti je. Přesto prezident věří, že jeho slovo stačí – pokud tvrdí, že dohoda je "zisková a dobrá", musí to být pravda. Trh mu však už nevěří – a právem. Výsledkem je, že dolar v posledních dnech nijak výrazně neposílil.

5M graf měnového páru EUR/USD

V pátek se v pětiminutovém časovém rámci vytvořil pouze jeden obchodní signál, a to až večer. Pravděpodobně se už nevyplatilo na něj reagovat, protože do konce obchodní seance zbývalo jen několik hodin. Pokud však někdo otevřel short pozici, mohl skončit v zisku nebo alespoň posunout stop loss na úroveň vstupu a v klidu odjet na víkend pryč. Během asijské seance cena odrazila od oblasti 1,1191–1,1198, přičemž úroveň 1,1198 je nová – v pátek ještě v grafech zakreslena nebyla.

Obchodní strategie na pondělí:

V hodinovém časovém rámci si pár EUR/USD nadále udržuje rostoucí trend, přestože se po tři týdny obchodoval v bočním pásmu, než konečně zahájil sestupnou korekci. Celková nálada trhu zůstává silně negativní vůči americkému dolaru. Pokud se však Trump rozhodne pro deeskalaci obchodního konfliktu, který sám rozpoutal, mohl by dolar zlepšit svou pozici. Jak hluboká tato korekce bude po tříměsíčním poklesu, je zatím těžké předvídat.

V pondělí se obchodování bude řídit výhradně technickými faktory. Zdá se, že pár zahájil korekci, ale pokles není výrazný a obchodníci se stále zdráhají dolar kupovat.

V časovém rámci 5 minut sledujte následující úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1091, 1,1132–1,1140, 1,1191–1,1198, 1,1275–1,1292, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622, 1,1666, 1,1689.

V pondělí nejsou v eurozóně ani ve Spojených státech plánovány žádné důležité události. Pokud se tedy Trump znovu nedostane do centra pozornosti, očekáváme utlumený pohyb v rámci probíhajícího sestupného trendu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.