Analýza makroekonomických zpráv:
Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické události. Také fundamentální vývoj bude omezený, ale v tuto chvíli zůstává zcela nejasné, které faktory ovlivňují tvorbu cen. Libra i euro měly ve středu a ve čtvrtek důvody k poklesu. Pokles eura však byl jen krátkodobý a britská libra – přestože je pod tlakem Bank of England a Federálního rezervního systému – stále nedokázala opustit svůj boční kanál. V důsledku toho má v současnosti přednost technická analýza.
Analýza fundamentálních událostí:
Stále nemá příliš smysl diskutovat o fundamentálních faktorech kromě Trumpovy obchodní války – a i v tomto směru jsou zprávy vzácné. Eskalace obchodní války je pozastavena, zatímco Trump dál oznamuje obchodní dohody bez jakýchkoli podrobností. Pokles dolaru by mohl pokračovat, pokud Trump začne zavádět nová cla nebo zvyšovat ta stávající. Jakákoli eskalace by mohla způsobit další pokles dolaru, zatímco deeskalace by ho mohla posílit.
V uplynulém týdnu americký prezident oznámil obchodní dohodu se Spojeným královstvím, takže i z tohoto důvodu by dolar měl proti svým konkurentům posílit. Je třeba připomenout, že pokud dolar v minulosti klesal po zprávách o eskalaci, měl by naopak posílit po zprávách o deeskalaci. Každá obchodní dohoda by tedy měla americkou měnu podpořit. Trh však více zajímají dohody s Čínou a EU, kde zatím v rámci vyjednávání nedošlo k žádnému pokroku.
V pondělí také vystoupí zástupci Bank of England, Fedu a Evropské centrální banky. Bank of England a Fed však už své zasedání tento týden uskutečnily, zatímco ECB tak učinila o týden dříve. Postoj všech tří centrálních bank je v tuto chvíli zřejmý.
Obecné závěry:
První obchodní den týdne se oba měnové páry mohou pohybovat oběma směry. Euro pravděpodobně bude dál pozvolna klesat, zatímco výraznější posílení amerického dolaru zůstává obtížně představitelné. Britská libra je nadále uvězněna v bočním kanálu, což znamená, že její pohyby mohou být do značné míry náhodné.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
