Analýza vývoje obchodování ve středu
1H graf měnového páru GBP/USD
Měnový pár GBP/USD pokračoval ve středu v růstu, a to i přesto, že pro to neexistoval žádný konkrétní fundamentální důvod. Den předtím byla zveřejněna zpráva o inflaci v USA, která dopadla pod očekáváním, což formálně naznačovalo možné zmírnění postoje Federálního rezervního systému a Jeroma Powella v oblasti měnové politiky. Domníváme se však, že si trh opět hledal záminku k prodeji dolaru. Odkdy stačí minimálně slabší než očekávaná zpráva o inflaci k tomu, aby hýbala trhem celý den? Proč byla ignorována zpráva o nezaměstnanosti ve Spojeném království? Proč není brán v potaz postoj Fedu, když Jerome Powell jasně uvedl, že v blízké době se se snižováním sazeb nepočítá a že inflace téměř nevyhnutelně poroste? Takže než mohl v hodinovém grafu vůbec začít sestupný trend, okamžitě skončil. Při pohledu na 4H graf lze navíc říct, že se pár po několik týdnů obchoduje spíše do strany než směrem dolů. Trh zůstává hluboce skeptický vůči americkému dolaru.
5M graf měnového páru GBP/USD
Ve středu se v časovém rámci 5M vytvořily dva obchodní signály. Nejprve pár prorazil nad úroveň 1,3329, ale postoupil jen o 15 pipsů — což nestačilo k umístění stop lossu na úroveň breakeven. Následně došlo ke konsolidaci pod úrovní 1,3329, a tento signál se ukázal jako platný, neboť cena do konce dne klesla k nejbližšímu cíli na úrovni 1,3259. Výsledkem bylo, že druhý obchod kompenzoval ztrátu z prvního a přinesl malý celkový zisk.
Obchodní strategie na čtvrtek:
V hodinovém časovém rámci je pár GBP/USD nadále ovlivňován především kroky Donalda Trumpa a zůstává poměrně skeptický k jeho politice. Je třeba si připomenout, že i podepsání obchodní dohody mezi USA a Spojeným královstvím je výhodou spíše pro dolar než pro libru, protože právě dolar dříve oslaboval při každé zprávě o clech a sankcích. Nyní by se měl dolar zotavovat při každé zprávě o deeskalaci obchodní války. Trh však americké měně stále nedůvěřuje.
Ve čtvrtek se pár GBP/USD pravděpodobně bude obchodovat spíše na základě technických faktorů, i když makroekonomické pozadí bude poměrně bohaté. Přesto lze předpokládat, že si trh opět najde jakoukoli záminku k prodeji dolaru.
V časovém rámci 5M je třeba sledovat následující úrovně: 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329, 1,3365, 1,3421–1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580–1,3598. Ve Spojeném království budou ve čtvrtek zveřejněna data o HDP a průmyslové výrobě. Nicméně jsme už mohli pozorovat, že obchodníky tento týden nezaujala ani slabá zpráva o nezaměstnanosti. V USA budou klíčovými daty maloobchodní tržby a index cen výrobců (PPI).
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
