FX.co ★ Čemu věnovat pozornost dne 15. května? Přehled základních událostí pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na čtvrtek je naplánováno poměrně velké množství makroekonomických událostí, avšak jen málokteré z nich pravděpodobně vyvolají silnou reakci trhu. V eurozóně a ve Spojeném království bude zveřejněn druhý odhad HDP za 1. čtvrtletí a zprávy o průmyslové výrobě. Tyto údaje však mohou obchodníci klidně ignorovat. Zaprvé, makroekonomické pozadí v Evropě i Británii má v současnosti velmi slabý vliv na trh. Zadruhé, obchodníci tento týden přešli bez povšimnutí i poměrně významnou zprávu o nezaměstnanosti ve Velké Británii. Dnešní zprávy nepatří ani v USA mezi ty nejdůležitější, ačkoli za zmínku stojí maloobchodní tržby a index cen výrobců (PPI). U maloobchodních tržeb se očekávají slabé výsledky za duben, kdy vstoupila v platnost Trumpova cla.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi klíčové fundamentální události dne patří série vystoupení zástupců Federálního rezervního systému, Evropské centrální banky a Bank of England, avšak měnová politika všech tří institucí je v tuto chvíli poměrně jasně nastavená. Domníváme se, že jediným faktorem, který stále skutečně ovlivňuje trh, zůstává obchodní válka a zprávy z USA, které podporují prodej dolaru. Eskalace obchodního konfliktu byla pozastavena, zatímco Trump nadále oznamuje podepsání obchodních dohod – bez konkrétních detailů. Dolar by mohl zase začít klesat, pokud Trump začne zavádět nová cla, zvýší ta stávající nebo nedosáhne dohod s většinou zemí. Proces deeskalace, který již začal, by však měl alespoň občas americkou měnu podpořit. Přesto je celkový tržní sentiment vůči dolaru stále velmi negativní, a proto je výrazné oživení zelené bankovky nadále málo pravděpodobné.

Závěry:

Oba měnové páry se předposlední obchodní den týdne mohou pohybovat oběma směry. Makroekonomické pozadí by nemělo být zcela opomíjeno – i slabší reakce na něj může ovlivnit směr trhu v rámci intradenního obchodování.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.