Analýza vývoje obchodování v pátek
1H graf měnového páru EUR/USD
V pátek došlo u měnového páru EUR/USD k výraznému poklesu ceny, a to i přesto, že pro to neexistovaly žádné makroekonomické ani fundamentální důvody. Nicméně sestupný trend v hodinovém časovém rámci zůstává zachován a je podporován zmírňováním globálního obchodního napětí, jak již bylo zmíněno dříve. Přestože dolar zatím není připraven posilovat stejným tempem, jakým během posledních tří měsíců oslaboval, snížení cel a probíhající jednání mezi USA a dalšími zeměmi stále vytvářejí prostor pro možný obrat. Rádi bychom také upozornili na jestřábí postoj Federálního rezervního systému ve srovnání s holubičím postojem Evropské centrální banky, avšak tento faktor zatím tržní sentiment nijak neovlivňuje. V pátek byly všechny tři americké zprávy, které by bylo možné považovat alespoň za mírně důležité, zveřejněny s horšími výsledky, než se očekávalo. Posílení dolaru během tohoto dne tak s těmito daty nesouviselo.
5M graf měnového páru EUR/USD
V pátek se v časovém rámci 5M vytvořily dva obchodní signály, z nichž jeden byl realizovatelný. Během americké obchodní seance se cena odklonila od úrovně 1,1198, kolem které se pohybovala během asijské a evropské seance, a klesla do nejbližší cílové oblasti 1,1132–1,1140. To nabídlo začínajícím obchodníkům vynikající příležitost k otevření short pozic, které přinesly zisk přibližně 45 pipsů. Tento skromný zisk byl způsoben relativně nízkou volatilitou během pátku.
Obchodní strategie na pondělí:
V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD konečně začal formovat něco, co připomíná sestupný trend. Celkově tržní sentiment zůstává vůči americkému dolaru silně negativní, avšak vzhledem k tomu, že Trump podnikl kroky ke zmírnění obchodního konfliktu, který původně sám vyvolal, může dolar brzy zlepšit svou pozici. Síla případného oživení dolaru bude záviset na tom, kolik dohod bude nakonec podepsáno. Významnou roli mohou sehrát i silné titulky spojené s Trumpem – například odvolání Powella nebo hrozby novými cly.
Očekává se, že se pár EUR/USD bude v pondělí obchodovat především podle technických faktorů. Makroekonomické pozadí má i nadále prakticky nulový vliv na pohyb cen.
V časovém rámci 5M je třeba sledovat následující úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198, 1,1275–1,1292, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. V eurozóně je na pondělí naplánována zpráva o inflaci za duben, ale jedná se pouze o druhý odhad, který se pravděpodobně nebude lišit od prvního. Trh neprojevil o první odhad větší zájem, přestože byl důležitější, a proto se ani v případě tohoto reportu neočekává, že bude mít významný dopad.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
