Ve středu pár EUR/USD pokračoval v růstu a konsolidoval se nad Fibonacciho úrovní 50,0 % (1,1320). Euro může ve výsledku dál posilovat k další zóně rezistence 1,1374–1,1380. Konsolidace pod úrovní 1,1320 by naopak hrála ve prospěch amerického dolaru a mohla by vyvolat pokles k zóně supportu 1,1260–1,1282. Býčí trend opět nabírá na síle.
Vlnová struktura v grafu 1H se začíná měnit. Poslední rostoucí vlna prorazila nad předchozí maximum, zatímco poslední dokončená klesající vlna nedokázala prorazit předchozí minimum. Uvedené potvrzuje přechod k býčímu trendu. Zprávy o pokroku v jednáních mezi USA a Čínou a jestřábím postoji Fedu sice krátkodobě podpořily medvědy, ale politika Donalda Trumpa opět vyvíjí silný tlak na americký dolar.
Ve středu nebyly zveřejněny žádné důležité zprávy, ale celkový sentiment obchodníků zůstává silně negativní – negativní vůči dolaru. Ačkoli ekonomické pozadí v tomto týdnu nezavdalo žádné důvody pro oslabení dolaru (hlavně kvůli nedostatku dat), dolaroví býci se znovu ocitli pod tlakem, protože obchodníci obnovili nákupní aktivitu. Mírný růst dolaru v minulém měsíci byl dán pravděpodobně vybíráním zisků z dříve otevřených short pozic. Tyto obchody byly založeny na prodeji dolaru, a proto měna mohla vykázat určité oživení. Jelikož ale obchodníci nezaznamenali žádné nové zprávy ani údaje, které by naznačovaly, že americká ekonomika, vláda nebo měna mají to nejhorší už za sebou, vrátili se k předchozím postojům. Obchodní válka pokračuje, jednání s mnoha zeměmi stagnují a úvěrový rating USA je snižován.
V grafu 4H se pár obrátil ve prospěch eura a konsolidoval se nad Fibonacciho úrovní 100,0 % (1,1213), což signalizuje možný návrat k býčímu trendu – potvrzený také vlnovou strukturou. Růst může pokračovat k Fibonacciho úrovni 127,2 % (1,1495). Žádné divergence na indikátorech v tuto chvíli nevznikají.
COT report:
Profesionální obchodníci otevřeli v posledním sledovaném týdnu 15 357 long pozic a 6 302 short pozic. Sentiment v nekomerční kategorii je dlouhodobě býčí – díky Donaldu Trumpovi. Celkově je v rukou spekulantů aktuálně 209 000 long pozic a 124 000 short pozic – a rozdíl se ještě zvětšuje. Euro zůstává poptávané, zatímco dolar nikoli. Tento trend se nemění.
Velcí hráči už patnáct týdnů po sobě snižují short pozice a navyšují long pozice. Navzdory rostoucímu ozdílu v sazbách mezi ECB a Fedem – který stále favorizuje americký dolar – jsou pro obchodníky mnohem významnějším faktorem Trumpovy kroky, které by mohly vyvolat recesi americké ekonomiky. Dolaroví býci proto nejsou schopni – ani ochotni – využít měnové politiky Fedu.
Zpravodajský kalendář pro USA a eurozónu (22. května):
Eurozóna:
- PMI ve službách v Německu (07:30 UTC)
- PMI ve výrobě v Německu (07:30 UTC)
- PMI ve službách v eurozóně (08:00 UTC)
- PMI ve výrobě v eurozóně (08:00 UTC)
- Index podnikatelského klimatu Ifo pro Eurozónu (08:00 UTC)
Spojené státy:
- První žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)
- PMI ve službách v USA (13:45 UTC)
- PMI ve výrobě v USA (13:45 UTC)
- Prodej stávajících domů (14:00 UTC)
Ekonomický kalendář je 22. května plný důležitých událostí, z nichž některé mohou ovlivnit tržní sentiment během dne.
Prognóza a obchodní doporučení pro pár EUR/USD:
Prodej páru je dnes možný v případě odrazu od zóny 1,1374–1,1380 v grafu 1H s cíli na 1,1320 a 1,1260–1,1282 nebo v případě uzavření pod 1,1320. Dříve jsem doporučoval zvážit long pozice při uzavření nad zónou 1,1265–1,1282 v grafu 1H s cíli na 1,1338 a 1,1374. První cíl byl už dosažen a zatím není důvod uzavírat long obchody.
Fibonacciho úrovně jsou v grafu 1H zakresleny mezi úrovněmi 1,1574 a 1,1066 a v grafu 4H mezi úrovněmi 1,1214 a 1,0179.
