Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD v pondělí pokračoval v růstu, který zahájil už v pátek. Až ve druhé polovině dne se objevil mírný pullback, které vyvolalo Trumpovo rozhodnutí zrušit zvýšení cel na zboží z EU, které je naplánováno od 1. června. Tentokrát Trump nezměnil názor jen tak pro nic za nic – telefonicky hovořil s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a na tomto základě bylo rozhodnuto odložit vyšší cla a ponechat více času na obchodní jednání. Trh nebyl tímto vývojem situace zvlášť nadšen; dolaru se nepodařilo výrazněji posílit a obchodníci nebyli ochotni stáhnout pár zpět na páteční minima, od kterých začal poslední pokles dolaru. Je tedy zřejmé, že trh stále využívá jakoukoli záminku k otevírání nových short pozic vůči americkému dolaru. I když přijdou dobré zprávy, nestačí na změnu celkového negativního sentimentu vůči dolaru a politice Donalda Trumpa.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M v pondělí pár vytvořil pouze jeden obchodní signál. Na začátku evropské seance se odrazil od oblasti 1,1413–1,1424 a pak strávil většinu dne poklesem. Short obchod mohl být kdykoli zakončen s průměrným ziskem okolo 25 pipů. Volatilita v průběhu dne nebyla vysoká.
Obchodní strategie na úterý:
Pár EUR/USD v časovém rámci 1H pokračuje v rostoucím trendu. Zdá se, že býčí trend, který začal v okamžiku, kdy se Trump stal prezidentem, bude pokračovat. V tuto chvíli stačí k soustavnému poklesu dolaru fakt, že Trump je prezidentem Spojených států. To samo o sobě je pádným důvodem k tomu, aby trh bez váhání běžel směrem od dolaru. Až Trump začne vyhrožovat, klást ultimáta a zavádět či zvyšovat cla, trhu zbyde už jen málo možností.
V úterý může pár EUR/USD pokračovat v pohybu nahoru, protože Trump vyvíjí tlak na své obchodní partnery. Dokonce i občasné zprávy poukazující na deeskalaci obchodního konfliktu poskytují dolaru jen malou podporu.
V grafu 5M je třeba sledovat následující úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. V eurozóně nejsou na úterý naplánovány žádné klíčové události ani zprávy, zatímco v USA bude zveřejněna poměrně důležitá zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Tato zpráva by teoreticky mohla podpořit dolar, ale jen okrajově. Na trend nebude mít žádný skutečný vliv.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
