Analýza makroekonomických zpráv:
Na úterý je naplánováno jen velmi málo makroekonomických zpráv. V Německu bude zveřejněn index spotřebitelského sentimentu, zatímco v USA bude zveřejněna zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Druhá jmenovaná zpráva může přitáhnout zájem trhu, zejména proto, že březnová zpráva vykázala rekordní nárůst. Objednávky vzrostly o pozoruhodných 7,5 %, což je jednoduše vysvětlitelné: Američtí spotřebitelé a podniky se připravovali na Trumpova cla a v březnu navýšili nákladné nákupy, aby o měsíc později nemuseli platit dvojnásobek. Očekává se však, že dubnový údaj se propadne o 7,9 %, což americký dolar pravděpodobně nepodpoří.
Analýza fundamentálních událostí:
V úterý bude jedinou zásadní událostí, která bude stát za pozornost, projev představitele Federálního rezervního systému Neela Kashkariho. Jak jsme však již zmínili dříve, projevy představitelů centrální banky nemají v současné době na trh žádný vliv, protože směr a postoj centrální banky jsou již stoprocentně jasné a trh se nadále obchoduje pouze na základě faktoru Trumpy. K výhledu měnové politiky se v poslední době vyjádřilo mnoho členů FOMC a je nepravděpodobné, že by se Kashkariho postoj výrazně lišil.
Trváme na tom, že pro trh je nadále důležitá pouze obchodní válka. I když postupně dochází k určité deeskalaci, konflikt stále pokračuje. Trump nadále oznamuje potenciální obchodní dohody, ale tyto zprávy poskytují dolaru jen malou podporu. Pokles dolaru může pokračovat, pokud Trump zavede nová cla, zvýší ta stávající nebo nedotáhne do zdárného konce dohody s klíčovými obchodními partnery. Dolar může také pokračovat v poklesu i bez nových cel jednoduše proto, že nálada na trhu vůči Trumpovi a jeho politice zůstává hluboce negativní.
Obecné závěry:
Druhý obchodní den týdne se očekává, že oba měnové páry budou pokračovat v růstu. Vzestupný trend zůstává u obou párů nedotčen a dolar může nadále klesat z jakéhokoli důvodu – anebo také bez něj. Může samozřejmě dojít ke korekci, ale celkový směr a nálada na trhu se nezmění. Obchodování by mělo probíhat od klíčových úrovní se zaměřením na příležitosti k nákupu.Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
