Analýza pátečních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se v pátek obchodoval klidněji než ve čtvrtek, což nás nepřekvapuje, protože makroekonomické pozadí bylo slabé a trh zpracovával všechny čtvrteční informace o soudním zrušení Trumpových cel a 14denním pozastavení tohoto rozhodnutí. Připomeňme, že soud ve čtvrtek původně zablokoval Trumpova cla s odkazem na jejich nezákonnost, později však své rozhodnutí odložil. Dolar proto nejdřív sebevědomě rostl a pak vykázal trojnásobně silnější pokles. V pátek trh korigoval a teď se pár EUR/USD drží poblíž maxim a zachovává si vyhlídky na růstový trend. Německo – také v pátek – zveřejnilo "mdlou" zprávu o inflaci: index spotřebitelských cen (CPI) činil v květnu 2,1 %. Obchodníci očekávali, že klesne na 2 %, ale to se nestalo. Každopádně inflace nemá v současnosti téměř žádný vliv na měnovou politiku Evropské centrální banky.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V časovém rámci 5M se v pátek vytvořily dva obchodní signály. Vzhledem k tomu, že pohyb během dne byl spíše boční než trendový, nebyly signály nejlepší. Nicméně cena nejprve prorazila oblast 1,1354–1,1363 a pak se od stejné oblasti na začátku americké obchodní seance odrazila. Začínající obchodníci tak mohli otevřít dvě short pozice. Pár bohužel ani v jednom případě nedosáhl nejbližší cílové úrovně, ale v obou případech urazil aspoň o 15 pipů správným směrem. Ani jeden z otevřených obchodů tak nemohl být zavřen se ztrátou.
Obchodní strategie na pondělí:
V časovém rámci 1H pár EUR/USD prorazil rostoucí trendovou linii, ale uptrend, který začal za vlády Donalda Trumpa, by klidně mohl pokračovat. Fakt, že Trump je prezident, je pro trh v podstatě už dostatečným důvodem k tomu, aby pokračoval v prodeji dolaru, aniž by se ohlížel nazpátek. Pokud Trump znovu začne vyhrožovat, klást ultimáta a zavádět či zvyšovat cla, trhu zbyde jen málo možností. Pokud Trump nezruší cla, bude to znamenat, že situace kolem obchodní války se nezměnila.
V pondělí může pár EUR/USD obnovit korekční pokles, protože trendová linie byla proražena. Zároveň je důležité si uvědomit, že dolar nemá žádný pádný důvod k výraznému růstu.
V časovém rámci 5M zvažte následující úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. V pondělí budou zveřejněny indexy podnikatelské aktivity ve výrobním sektoru v Německu, eurozóně a USA. Je důležité pečlivě sledovat index ISM v USA.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
