Analýza 5M grafu páru GBP/USD
Jak jsme upozorňovali, měnový pár GBP/USD v pondělí rovněž výrazně posiloval. Americký dolar z toho vyšel ještě poměrně dobře, protože propad mohl být výrazně prudší. Obchodníci byli svědky další eskalace globální obchodní války, nové vlny obvinění ze strany Trumpa vůči Číně a slabého indexu ISM Manufacturing PMI – důležitého ukazatele. V tomto kontextu přirozeně nikdo nevěnoval pozornost zprávě o indexu PMI ve výrobním sektoru ve Spojeném království. Ten však překonal očekávání a poskytl páru další podporu.
Tento týden je v USA naplánováno zveřejnění důležitých makroekonomických údajů, ale očekávat silné výsledky během probíhající obchodní války je velmi nepravděpodobné. Do konce týdne by tedy americká měna mohla oslabit ještě víc než na aktuálních úrovních. Navíc nesmíme zapomínat na Trumpa, který trh opět "potěšil" novými cly. K 3. červnu tak lze říct, že dolar má tento týden jen malou šanci na růst.
V časovém rámci 5M se vytvořilo poměrně dost obchodních signálů, i když ne všechny byly ziskové nebo spolehlivé. První signál vznikl průrazem oblasti 1,3489–1,3498 a mohl přinést dobrou příležitost k dosažení zisku. Během americké seance se cena poté konsolidovala pod úrovní 1,3537, což generovalo signál k prodeji. Proto bylo vhodné uzavřít long pozice a otevřít short pozice – i když fundamenty tomuto pohybu nepřály. Ukázalo se však, že signál k prodeji byl falešný a závěrečný signál k nákupu vznikl později během dne a byl poměrně rizikový.
Zpráva COT
Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních letech neustále mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často kříží a obecně se drží poblíž nuly. Nyní jsou tyto linie opět blízko u sebe, což naznačuje přibližně stejný počet long a short pozic. Čistá pozice ale v posledním roce a půl roste.
Dolar nadále oslabuje kvůli politice Donalda Trumpa, takže poptávka po libře ze strany velkých hráčů (tvůrců trhu) není v tuto chvíli až tak zásadní. Pokud by došlo k deeskalaci obchodní války, mohl by mít dolar šanci na oživení. Podle poslední zprávy COT pro britskou libru skupina "nekomerčních" obchodníků otevřela 14 200 nákupních kontraktů (BUY) a 2 800 prodejních kontraktů (SELL), což znamená, že čistá pozice nekomerčních obchodníků vzrostla o 11 400 kontraktů.
Libra v poslední době výrazně posílila, ale je důležité si uvědomit, že hlavním důvodem je Trumpova politika. Jakmile tento faktor zmizí, dolar by mohl obnovit svou sílu – otázkou však zůstává kdy. Libra sama o sobě nemá pro růst zásadní fundamentální důvody. Obchodníci však momentálně mají díky "faktoru Trump" dostatečný základ pro rozhodování.
Analýza 1H grafu páru GBP/USD
V hodinovém časovém rámci si GBP/USD udržuje svůj vzestupný trend i přes opuštění trendového kanálu. Další pohyb páru zcela závisí na Donaldu Trumpovi a vývoji globální obchodní války, nikoli na technické analýze. Obecný sentiment a postoj vůči Americe a jejímu prezidentovi zůstávají výrazně negativní, což ztěžuje silné oživení dolaru. Americký prezident navíc pravidelně přivádí na trh zklamání zaváděním nových opatření a cel, zatímco makroekonomická data z druhé strany Atlantiku jsou i nadále slabá.
Pro 3. června jsou důležité úrovně 1,2863, 1,2981–1, 2987, 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637-1,3667 a 1,3741. Zdrojem signálů mohou být také linie Senkou Span B (1,3420) a Kijun-sen (1,3490). Pokud se cena posune o 20 pipsů správným směrem, doporučuje se nastavit stop loss na úroveň break-even. Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne posouvat, což je třeba zohlednit při určování obchodních signálů.
V úterý nejsou ve Velké Británii naplánovány žádné důležité události ani zveřejnění; v USA bude zveřejněna pouze zpráva JOLTs Job Openings. Mějte na paměti, že tato zpráva je zveřejňována s dvouměsíčním zpožděním a není považována za důležitou. Trh již má k dispozici dostatek zpráv, na jejichž základě lze obchodovat.
Vysvětlení k ilustracím:
- Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
- Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
- Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
- Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
- Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.
