Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár EUR/USD
Měnový pár EUR/USD se v pondělí obchodoval směrem nahoru. Jak jsme upozornili, dolar nejspíš znovu klesne, až Trump oznámí zvýšení cel na dovoz oceli a hliníku. Pár EUR/USD následkem toho stoupal. V pondělí stoupal téměř celý den, přičemž začal už v noci. Zvýšení cel v podstatě signalizuje další eskalaci obchodní války. Jelikož americký dolar na základě tohoto faktoru už několik měsíců klesá, přičemž prakticky všechny ostatní faktory ignoruje, co jiného se dalo v pondělí čekat? Včera bylo také zveřejněno několik výrobních indexů PMI pro Německo, EU a USA, které však neovlivnily celkový sentiment obchodníků. Makroekonomické údaje jako celek aktuálně nejsou příliš zajímavé. Stojí ale za zmínku, že nejdůležitější index ISM v USA byl slabší, než se předpokládalo, což zesílilo tlak na dolar.
Graf 5M pro pár EUR/USD
Na začátku pondělní evropské obchodní seance se v časovém rámci 5M vytvořil jeden dokonalý nákupní signál. Cena se odrazila od oblasti 1,1354–1,1363 a vedla k růstu k zóně 1,1413–1,1424. Následoval zdánlivě plochý trh, ale téměř žádné falešné signály se neobjevily. Ze zóny 1,1413–1,1424 se cena vrátila k růstu, i když tento pohyb byl poměrně slabý.
Obchodní strategie na úterý:
Pár EUR/USD v časovém rámci 1H prorazil rostoucí trendovou linii, ale uptrend, který začal během prezidentství Donalda Trumpa, pokračuje. K soustavnému poklesu dolaru stačí vlastně fakt, že Trump je prezidentem Spojených států. Toto samo o sobě už je pro trh pádným důvodem k tomu, aby běžel směrem od dolaru. Pokud Trump znovu začne vyhrožovat, klást ultimáta a zavádět či zvyšovat cla, trhu zbyde jen málo možností. Trumpova cla nebyla zrušena, takže situace kolem obchodní války se nezlepšila.
V úterý by se pár EUR/USD mohl pohybovat oběma směry, protože Trumpova zvýšení cel už byla zohledněna v cenách. Dnešní obchodování by tak mělo být založeno na technických faktorech, pokud Trump neoznámí nová cla.
V časovém rámci 5M bychom měli zvážit tyto úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622. V úterý budou v eurozóně zveřejněny údaje o inflaci za květen; v tuto chvíli se však nepředpokládá, že by měly trh nějak výrazně ovlivnit. Evropská centrální banka ve čtvrtek téměř jistě sníží sazby, což by euro nemělo negativně ovlivnit. Ve Spojených státech bude zveřejněna zpráva JOLTs o volných pracovních místech, ale ani ona není pro trh příliš důležitá – zvlášť za současné situace.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 15 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
