Analýza vývoje obchodování v pondělí
1H graf měnového páru GBP/USD
Také pár GBP/USD během pondělí posiloval. Celkový technický obraz britské libry se však mírně liší od situace u eura. Ano, libra roste stejně jako euro – dokonce ještě výrazněji. Na rozdíl od eura, které v hodinovém časovém rámci včera prorazilo předchozí maximum, se to libře zatím nepodařilo. To může naznačovat, že se britská měna nachází v oblasti překoupenosti. Připomeňme, že dříve proražená linie rostoucího trendu signalizuje možný obrat trendu. Silné fundamenty samozřejmě mohou přebít technický obraz – a právě toho jsme byli v posledních měsících často svědky.
Tento týden bude naví ve Spojených státech zveřejněna řáda důležitých makroekonomických údajů. Pokud budou slabší, než se očekává, může každý významný report vyvolat další pokles dolaru, neboť trh reaguje velmi citlivě na jakýkoli negativní faktor týkající se USD. Naopak, pokud americká makrodata nezklamou a Trump si dá týdenní pauzu od eskalace obchodní války, mohl by se dolar znovu pokusit posílit.
5M graf měnového páru GBP/USD
V pondělí se v časovém rámci 5M vytvořilo několik obchodních signálů, ale žádný z nich nebyl ideální. Stejně jako u eura ani zde nevznikl žádný signál k nákupu hned na začátku růstového pohybu, a kolem úrovně 1,3537 se generovaly pouze falešné signály. Ke konci dne byla tato úroveň revidována na 1,3518. Odraz od této úrovně by dnes mohl spustit nový růstový pohyb.
Obchodní strategie na úterý:
V hodinovém časovém rámci se pár GBP/USD soustředí výhradně na Donalda Trumpa a zůstává velmi skeptický vůči jeho politice. I když se objevují známky zmírnění obchodních napětí, trh není nijak zvlášť optimistický a převládají spíše známky rostoucího napětí. Minulý týden dolar mírně posílil, ale ukázalo se, že šlo pouze o technickou korekci, a pokračování této korekce by vyžadovalo pozitivní zprávy z oblasti obchodní války – něco, co v současné době chybí.
Pár GBP/USD může v úterý zahájit nový sestupný pohyb, vzhledem k tomu, že byla prolomena trendová linie. Takový pohyb však podporuje jen málo fundamentálních faktorů. Stále zachováváme skeptický pohled, pokud jde o růst americké měny, ale nyní je lepší obchodovat na základě technických faktorů.
V 5minutovém časovém rámci lze pro obchodování použít následující úrovně: 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3421–1,3443, 1,3518, 1,3580–1, 3592, 1,3652–1,3660, 1,3695. V úterý nejsou ve Velké Británii naplánovány žádné významné události ani zprávy; v USA bude zveřejněna zpráva JOLTs. Ta se však týká pouze nepřímo míry nezaměstnanosti a trh se bude více soustředit na údaje o nezaměstnanosti než na počet volných pracovních míst.
Základní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
- Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
- Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.
Co je v grafech:
Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
