V pondělí se pár EUR/USD konsolidoval nad zónou 1,1374–1,1380 a vzrostl k Fibonacciho retracementu 76,4 % na úrovni 1,1454. Odraz od této úrovně nahrál americkému dolaru a spustil pokles. V blízké budoucnosti tedy můžeme očekávat návrat eura do zóny supportu 1,1374–1,1380. Konsolidace nad úrovní 1,1454 by obchodníkům umožnila očekávat další růst k další Fibonacciho úrovni na 1,1574.
Vlnová struktura v grafu 1H se změnila. Poslední dokončená vzestupná vlna prorazila předchozí maximum a poslední sestupná vlna prorazila předchozí minimum. Teď nová vzestupná vlna opět prorazila předchozí maximum. Trend tedy zůstává býčí navzdory určitým známkám obratu. Nedávné zprávy o možném zvýšení cel na dovoz oceli a hliníku donutily medvědy znovu ustoupit.
Informační pozadí bylo v pondělí poměrně slabé. Indexy PMI ve výrobním sektoru z Německa a eurozóny neměly na pohyb páru výrazný vliv. Americký dolar začal přes noc oslabovat, protože trh reagoval na zprávy o možném zvýšení cel na dovoz oceli a hliníku do USA. Bylo také oznámeno, že Washington a Peking se navzájem obviňují z narušování mírových dohod. Výsledkem je, že obchodní válka dostává na začátku týdne nový rozměr a obchodníci zůstávají při nákupu amerického dolaru opatrní. Dnes budou v eurozóně zveřejněny údaje o květnové inflaci, které mohou být dva dny před zasedáním ECB důležité. Pokud inflace nečekaně vzroste (což vzhledem k Trumpovým clům pro EU nelze vyloučit), ECB by mohla přehodnotit své rozhodnutí a ponechat úrokové sazby beze změny. Ať ECB sazby sníží, nebo ne, pro euro to v tuto chvíli není podstatné.
V grafu 4H se pár vrátil k Fibonacciho retracementu 100,0 % (1,1213) a odrazil se od něho. Tento odraz nahrává euru a naznačuje růst k úrovni 127,2 % (1,1495). Odraz od této hladiny by podpořil americký dolar a vedl k mírnému poklesu, zatímco průraz nad tuto úroveň by zvýšil šance na další růst k úrovni 161,8 % (1,1851). Na žádném indikátoru nepozorujeme žádné vznikající divergence.
COT report:
Profesionální obchodníci zavřeli během posledního sledovaného týdne 1 716 long pozic a 6 737 short pozic. Sentiment v nekomerční skupině zůstává býčí díky Donaldu Trumpovi. Celkově je v rukou spekulantů aktuálně 204 000 long pozic a 124 000 short pozic a rozdíl se (až na výjimky) neustále zvětšuje. Poptávka po euru tedy zůstává silná, na rozdíl od dolaru. Situace se nemění.
Velcí obchodníci už 17 týdnů v kuse snižují short pozice a zvyšují long pozice. Rozdílný přístup ECB a Fedu v oblasti měnové politiky nahrává americkému dolaru, ale Trumpova politika je pro obchodníky ještě významnějším faktorem, protože může vést k recesi v americké ekonomice a k mnoha dlouhodobým strukturálním problémům.
Ekonomický kalendář pro USA a eurozónu:
Eurozóna – Index spotřebitelských cen (09:00 UTC)
USA – JOLTS – otevřená pracovní místa (14:00 UTC)
3. června jsou v kalendáři dvě položky. Vliv zpráv na náladu na trhu bude pravděpodobně slabý, protože obě zprávy jsou pro obchodníky aktuálně jen málo důležité.
Prognóza a obchodní doporučení pro pár EUR/USD:
Prodej páru je dnes možný při odrazu od úrovně 1,1454 s cíli na 1,1374–1,1380 a 1,1320. Nákup se doporučoval při odrazu od jakékoli úrovně v grafu 1H s cílem na 1,1374–1,1380. Tento cíl byl dosažen. Zavírací cena nad zónou 1,1374–1,1380 umožnila držet otevřené nákupní pozice s cílem na 1,1454, který byl také dosažen. Nákup bude dnes možný při odrazu od zóny 1,1374–1,1380 nebo při uzavření nad úrovní 1,1454.
Fibonacciho mřížky jsou zakresleny následovně: 1,1574–1,1066 v grafu 1H a 1,1214–1,0179 v grafu 4H.
