FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 4. června? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza vývoje obchodování v úterý

1H graf měnového páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval v poklesu. Pokud bychom chtěli, růst USD o "pouhých" 50 pipsů je možné jednoduše vysvětlit. Míra inflace v eurozóně klesla pod 1,9 % meziročně, což prakticky zaručuje,že ECB zítra sníží sazby. Kromě toho zpráva JOLTs o počtu volných pracovních míst v USA ukázala vyšší hodnotu, než se očekávalo. Takže dva ze dvou včerejších reportů podpořily americký dolar. Trh však už několik měsíců ignoruje pozitivní makrodata pro dolar, zatímco inflace v eurozóně jej vůbec nezajímá – Evropská centrální banka totiž v roce 2025 snižuje sazby na každém zasedání. Znamená to tedy, že měnová politika nehraje roli? Přesně tak. Jak jsme už několikrát uvedli, i přesto, že ECB stále snižuje sazby, euro nadále aktivně roste. Proto se nedomníváme, že nedávné posílení dolaru má střednědobý význam. Stále platí, že v časovém rámci 1H zůstává trend rostoucí, protože obchodní válka vedená Donaldem Trumpem pokračuje.

5M graf měnového páru EUR/USD

V úterý se v pětiminutovém grafu vytvořily dva obchodní signály. Nejprve se během přibližně 6–7 hodin vytvořil signál k prodeji v oblasti 1,1413–1,1424. Po tomto období konsolidace začal pokles a cena s minimální odchylkou otestovala úroveň 1,1363 a odrazila se od ní. Nováčci tak mohli otevřít short pozice v první polovině dne a zavřít je ve druhé. Zisk činil přibližně 25 pipsů.

Obchodní strategie na středu:

V časovém rámci 1H došlo k průrazu linie rostoucího trendu, ale celkový vzestupný trend, který začal během Trumpova prezidentství, zůstává zachován. V podstatě samotný fakt, že Trump je prezidentem USA, stačí k tomu, aby dolar nadále oslaboval – trh od něj utíká bez váhání. Situace kolem obchodní války se od Trumpova zavedení cel nezlepšila, protože se nepodařilo cla zrušit.

Ve středu se může pár EUR/USD vydat kterýmkoli směrem, protože dopad zvýšení cel už byl absorbován a dnešní makroekonomické pozadí bude relativně slabé. Proto je lepší obchodovat podle technických faktorů – pokud Trump neoznámí zavedení nových cel.

V pětiminutovém grafu sledujte následující úrovně: 1,0940–1,0952, 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413–1,1424, 1,1474–1,1481, 1,1513, 1,1548, 1,1571, 1,1607–1,1622.

Na středu je naplánováno zveřejnění indexů podnikatelské aktivity ve službách pro Německo, eurozónu a USA, spolu se zprávou ADP o zaměstnanosti v soukromém sektoru. Domníváme se, že největší dopad bude mít index ISM ve službách.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.