Analýza úterních obchodů
Graf 1H pro pár GBP/USD
Pár GBP/USD zaznamenal v úterý jen mírný pokles, pravděpodobně z technických důvodů. I v hodinovém časovém rámci je jasné, že britská libra klesá jen velmi neochotně. Například euro alespoň občas koriguje. Britská libra se pohybuje prakticky bez korekcí. Jeden relativně pozitivní report JOLTs ze Spojených států tedy nestačí výraznější zlepšit chabou pozici dolaru. Uptrend zůstává podle nás neporušený a nemá alternativu, ačkoli se cena konsolidovala pod trendovou linií. Dolaru aktuálně postrádá fundamentální podporu pro růst. Trumpova cla se nepodařilo soudně zvrátit a Trump od dnešního dne zvyšuje cla na dovoz oceli a hliníku. Jeho rétorika vůči Číně, Applu a několika dalším společnostem naznačuje, že obchodní válka bude nejspíš znovu eskalovat.
Graf 5M pro pár EUR/USD
V úterý se v časovém rámci 5M vytvořilo několik obchodních signálů kolem úrovně 1,3518. Cena se ale většinu dne pohybovala do strany, což vedlo k mnoha falešným signálům. Stojí za zmínku, že když USA zveřejnily obstojný report JOLTs, dolar posílil asi o 20 pipů, ale během následující půlhodiny ztratil 40 pipů. To vypovídá o ochotě trhu nakupovat dolar.
Obchodní strategie na středu:
V časovém rámci 1H se pár GBP/USD soustředí výhradně na Donalda Trumpa a zůstává vůči jeho politice velmi skeptický. Objevují se známky zmírnění obchodního napětí, ale trh neprochází vlnou optimismu a převažují spíše známky nového napětí. Dolar minulý týden mírně posílil, ale ukázalo se, že šlo jen o technickou korekci. Další růst by vyžadoval pozitivní zprávy o obchodní válce a ty momentálně chybí.
Ve středu by pár GBP/USD mohl zahájit novou vlnu poklesu, zvlášť když prorazil trendovou linii. Nicméně pro takový pohyb je jen málo fundamentálních důvodů. Růstové možnosti dolaru vidíme stále skepticky, a proto je nyní lepší obchodovat na základě technických faktorů.
V časovém rámci 5M můžete aktuálně obchodovat podle těchto úrovní: 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3421–1,3443, 1,3518, 1,3580–1,3592, 1,3652–1,3660, 1,3695. Na středu jsou ve Spojeném království i USA naplánovány indexy PMI ve službách a v USA také report ADP o zaměstnanosti. Domníváme se, že největší zájem obchodníků vzbudí index ISM PMI ve službách.
Hlavní pravidla obchodního systému:
- Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
- Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
- Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
- Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
- Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
- Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
- Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.
Klíčové prvky grafu:
Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.
Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.
Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.
Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.
